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浦银幸福A - 基金主页(代码:519118)

今天最新净值 1.0340 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4980
  • 成立日期:2012-09-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:20.154亿份
  • 最近份额:0.6244亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:杨鑫 刘大巍
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.97% -0.19% 0.39% 1.27% 2.75% 4.05% 6.91% 61.10%
同类排名 1510/3093 2589/3177 1470/3140 1843/3059 2339/2721 2220/2345 1900/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-12 2024-01-12 2024-01-16 分红 每份派现金0.0190元
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-13 分红 每份派现金0.0190元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 分红 每份派现金0.0270元
2020-01-07 2020-01-07 2020-01-09 分红 每份派现金0.0450元
2019-01-03 2019-01-03 2019-01-07 分红 每份派现金0.0230元
浦银幸福A(519118)基金档案
基金代码 519118 基金简称 浦银幸福A 基金全称 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2012-08-15 成立日期 2012-09-18 基金类型
基金经理 杨鑫 刘大巍 基金托管人 交通银行 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 最近份额 0.6244亿 成立份额 20.154亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.90%