收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.97% | -0.19% | 0.39% | 1.27% | 2.75% | 4.05% | 6.91% | 61.10% |
同类排名 | 1510/3093 | 2589/3177 | 1470/3140 | 1843/3059 | 2339/2721 | 2220/2345 | 1900/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0190元 |
2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 分红 | 每份派现金0.0190元 |
2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-09 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-07 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浦银安盛港股通量化混合A | 0.7220 | 2.02% |
睿智C | 1.2190 | 1.41% |
睿智A | 1.3050 | 1.40% |
浦银安盛科技创新优选混合 | 0.8185 | 1.25% |
浦银安盛环保新能源A | 1.5140 | 1.12% |
浦银安盛环保新能源C | 1.4840 | 1.12% |
浦银安盛增长动力混合A | 0.7477 | 1.08% |
浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.7876 | 1.03% |
浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.7773 | 1.03% |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 0.5919 | 1.02% |