收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.78% | -0.29% | 0.29% | 1.17% | 2.36% | 3.26% | 5.80% | 54.76% |
同类排名 | 2217/3093 | 3004/3177 | 2328/3140 | 2089/3059 | 2522/2721 | 2265/2345 | 1946/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-09 | 分红 | 每份派现金0.0390元 |
2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-07 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浦银安盛先进制造混合A | 1.1244 | 1.26% |
浦银安盛先进制造混合C | 1.1079 | 1.26% |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 0.6035 | 1.05% |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 0.5980 | 1.03% |
浦银安盛景气优选混合A | 0.9521 | 1.03% |
浦银安盛景气优选混合C | 0.9488 | 1.02% |
浦银安盛价值成长混合A | 0.9981 | 0.97% |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 0.7043 | 0.95% |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 0.7123 | 0.94% |
浦银安盛光耀优选混合A | 0.7810 | 0.92% |