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浦银安盛新兴产业混合 - 基金主页(代码:519120)

今天最新净值 1.8460 -0.0410 -2.1579% 2019-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.8106 -0.0484 -2.6021% 2019-04-26 15:29:59
  • 累计净值:1.8460
  • 成立日期:2013-03-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:12.911亿份
  • 管理人:浦银安盛基金
  • 最近份额:5.7575亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
29.73% -2.47% 1.75% 22.79% -13.74% -15.00% -19.31% 85.90%
浦银安盛新兴产业混合(519120)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-25 1.8590 -2.1579%
2019-04-24 1.9000 0.6900%
2019-04-23 1.8870 0.2100%
2019-04-22 1.8830 -1.4100%
2019-04-19 1.9100 0.2099%
2019-04-18 1.9060 -0.0524%
浦银安盛新兴产业混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002247 帝龙新材 396.9600 8.9500% -10.0386%
000779 三毛派神 245.8700 5.5800% -3.7302%
002776 柏堡龙 167.9100 5.0200% 1.7013%
300065 海兰信 211.5300 4.7600% 1.2081%
000835 长城动漫 415.3800 4.3500% -2.4119%
300322 硕贝德 405.4100 4.3500% -1.1222%
002189 利达光电 159.4000 4.0500% -2.1260%
603006 联明股份 132.6500 3.7400% -0.1493%
002576 通达动力 216.5800 3.4500% -1.8745%
300279 和晶科技 143.1500 3.3300% -7.9412%
浦银安盛新兴产业混合(519120)基金档案
基金代码 519120 基金简称 浦银新兴产业 基金全称 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
发行日期 2013-02-20 成立日期 2013-03-25 基金类型 混合型
基金经理 吴勇 基金托管人 交通银行 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 13.9100亿 最近份额 5.7575亿 成立份额 12.911亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0276 0.0097%
浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0289 0.0097%
浦银安盛盛元定期开放债A 1.0625 0.0094%
浦银安盛盛元定期开放债C 1.0610 0.0000%
浦银普瑞A 1.0060 0.0000%
浦银收益A 1.5640 0.0000%
浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0291 0.0000%
增利C 1.1000 0.0000%
浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0460 0.0000%
浦银安盛盛达纯债债券A 1.0224 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增长 10.5600 1.6100%
大摩消费 0.6813 0.5200%
长信改革 1.2520 0.4010%
中海蓝筹 0.7889 0.3700%
中海分红 0.7968 0.3500%
中银新经济 0.9910 0.3000%
宝盈睿丰C 1.1770 0.2600%
嘉实回报 1.1870 0.2500%
CXSLA 1.2910 0.2329%
宝盈睿丰A 1.2970 0.2300%