基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

浦银安盛新兴产业混合 - 基金主页(代码:519120)

今天最新净值 1.7050 0.0170 1.0100% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.6549 -0.0421 -2.4794% 2019-07-22 13:40:06
  • 累计净值:1.7050
  • 成立日期:2013-03-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:12.911亿份
  • 管理人:浦银安盛基金
  • 最近份额:5.7575亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
18.42% 0.18% 3.22% -11.15% -14.21% -26.85% -34.05% 69.70%
浦银安盛新兴产业混合(519120)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-19 1.6970 1.0100%
2019-07-18 1.6800 -0.9434%
2019-07-17 1.6960 -0.1178%
2019-07-16 1.6980 0.0589%
2019-07-15 1.6970 0.1800%
2019-07-12 1.6940 0.1182%
浦银安盛新兴产业混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002247 帝龙新材 396.9600 8.9500% -1.6447%
000779 三毛派神 245.8700 5.5800% -1.5803%
002776 柏堡龙 167.9100 5.0200% -2.1930%
300065 海兰信 211.5300 4.7600% -2.0730%
000835 长城动漫 415.3800 4.3500% -3.8369%
300322 硕贝德 405.4100 4.3500% -2.4359%
002189 利达光电 159.4000 4.0500% -2.5676%
603006 联明股份 132.6500 3.7400% -4.4480%
002576 通达动力 216.5800 3.4500% -1.6071%
300279 和晶科技 143.1500 3.3300% -3.2136%
浦银安盛新兴产业混合(519120)基金档案
基金代码 519120 基金简称 浦银新兴产业 基金全称 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
发行日期 2013-02-20 成立日期 2013-03-25 基金类型 混合型
基金经理 吴勇 基金托管人 交通银行 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 13.9100亿 最近份额 5.7575亿 成立份额 12.911亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银新经济 1.1770 1.1200%
浦银新兴产业 1.6970 1.0100%
浦银沪深300 1.5360 0.9900%
浦银生活 1.4900 0.9500%
浦银安盛量化多策略混合C 1.0860 0.8900%
睿智C 1.0150 0.8900%
浦银安盛量化多策略混合A 1.1296 0.8900%
睿智A 1.0460 0.8700%
沪港深F 1.1065 0.7900%
浦银消费A 1.5320 0.7900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 1.0474 2.4452%
华夏经典 1.0290 2.1800%
宝盈新价值 1.4770 2.1438%
交银稳健A 1.3043 2.0700%
华夏稳增 1.5370 1.9900%
诺安灵活 2.0620 1.9300%
中邮核心优势 1.2950 1.8883%
华富国泰民安 0.9890 1.7500%
鹏华动力 0.9210 1.6556%
国泰金鼎价值 0.5110 1.5905%