收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.88% | -0.07% | 0.43% | 1.34% | 2.61% | 3.68% | 6.44% | 41.39% |
同类排名 | 172/412 | 262/436 | 209/429 | 172/411 | 238/366 | 214/282 | 188/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0420元 |
2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-09 | 分红 | 每份派现金0.0320元 |
2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-07 | 分红 | 每份派现金0.0240元 |
2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-01-05 | 分红 | 每份派现金0.0328元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浦银安盛港股通量化混合A | 0.7220 | 2.02% |
睿智C | 1.2190 | 1.41% |
睿智A | 1.3050 | 1.40% |
浦银安盛科技创新优选混合 | 0.8185 | 1.25% |
浦银安盛环保新能源A | 1.5140 | 1.12% |
浦银安盛环保新能源C | 1.4840 | 1.12% |
浦银安盛增长动力混合A | 0.7477 | 1.08% |
浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.7876 | 1.03% |
浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.7773 | 1.03% |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 0.5919 | 1.02% |