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浦银6个月定期开放债券C - 基金主页(代码:519122)

今天最新净值 1.0692 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0718 0.0000 -0.0029%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.88% -0.07% 0.43% 1.34% 2.61% 3.68% 6.44% 41.39%
同类排名 172/412 262/436 209/429 172/411 238/366 214/282 188/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-13 分红 每份派现金0.0300元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 分红 每份派现金0.0420元
2020-01-07 2020-01-07 2020-01-09 分红 每份派现金0.0320元
2019-01-03 2019-01-03 2019-01-07 分红 每份派现金0.0240元
2018-01-03 2018-01-03 2018-01-05 分红 每份派现金0.0328元
浦银6个月定期开放债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 11.0000 0.81% -0.25%
浦银6个月定期开放债券C(519122)基金档案
基金代码 519122 基金简称 浦银6个月C 基金全称 浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-04-08 成立日期 2013-05-16 基金类型
基金经理 杨鑫 刘大巍 郑双超 章潇枫 基金托管人 招商银行 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 最近份额 0.5629亿 成立份额 54.416亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%