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浦银安盛新经济结构混合 - 基金主页(代码:519126)

今天最新净值 1.2260 0.0010 0.0800% 2018-07-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2230 -0.0020 -0.1665% 2018-07-17 15:05:33
  • 累计净值:1.2260
  • 成立日期:2014-05-20
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:9.105亿份
  • 管理人:浦银安盛基金
  • 最近份额:0.6569亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-11.42% 5.33% 2.94% -6.42% -9.79% -16.04% -13.61% 22.50%
浦银安盛新经济结构混合(519126)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-17 1.2260 0.0800%
2018-07-16 1.2250 0.5747%
2018-07-13 1.2180 1.5000%
2018-07-12 1.2000 3.3592%
2018-07-11 1.1610 -0.7692%
2018-07-10 1.1700 0.6019%
浦银安盛新经济结构混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300327 中颖电子 11.6000 4.4300% -0.7949%
002279 久其软件 5.6000 3.7600% 0.1065%
002537 海立美达 12.8000 3.6700% -0.6148%
300379 东方通 4.2800 3.6500% -0.6545%
000835 长城动漫 20.8000 3.5700% 0.8386%
002335 科华恒盛 7.0000 3.5000% -0.3462%
600571 信雅达 6.3000 3.4800% 0.5284%
300065 海兰信 9.3900 3.4600% 0.3509%
002494 华斯股份 15.0000 3.1800% 2.4490%
002446 盛路通信 9.0000 3.1800% -1.3661%
浦银安盛新经济结构混合(519126)基金档案
基金代码 519126 基金简称 浦银新经济 基金全称 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-04-23 成立日期 2014-05-20 基金类型 混合型
基金经理 蒋建伟、褚艳辉 基金托管人 交通银行 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 0.8500浜 最近份额 0.6569亿 成立份额 9.105亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银增长动力 0.6440 0.6300%
睿智C 0.9730 0.6200%
睿智A 0.9950 0.6100%
浦银价值A 1.2610 0.5600%
浦银消费A 1.4530 0.2800%
浦银新经济 1.2260 0.0800%
浦银安盛盛达纯债债券C 1.0389 0.0300%
浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0624 0.0200%
浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0685 0.0200%
浦银安盛盛达纯债债券A 1.0401 0.0200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘云端生活 0.7681 2.9300%
宝盈睿丰A 1.2260 1.9100%
宝盈睿丰C 1.1180 1.8200%
东方新能源汽车主题混合 1.3035 1.1200%
长盛高端装备 1.4560 1.0400%
华富国泰民安 0.9830 1.0300%
华富智慧 0.8540 0.9500%
华富策略精选 1.3598 0.8800%
申万新能车 0.9320 0.8700%
中海积极增利 0.8220 0.8600%