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新华行业灵活配置 - 基金主页(代码:519156)

今天最新净值 1.1823 0.0177 1.5200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9808 -0.0244 -2.4310%
  • 累计净值:2.5388
  • 成立日期:2013-06-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.538亿份
  • 最近份额:2.6614亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:赵强 申峰旗
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.41% 4.36% 15.82% 2.63% -28.89% -15.05% -31.40% 182.98%
同类排名 803/2318 206/2327 206/2327 703/2310 2114/2209 1267/2082 1573/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-05-26 2015-05-26 2015-05-28 分红 每份派现金0.9440元
新华行业灵活配置基金动态
新华行业灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688677 海泰新光 0.0000 8.03% -3.46%
300633 开立医疗 0.0000 7.43% -1.49%
688351 微电生理-U 0.0000 6.89% -2.73%
605117 德业股份 0.0000 6.32% -2.50%
603198 迎驾贡酒 0.0000 6.06% -1.48%
688212 澳华内镜 0.0000 5.48% -0.93%
688390 固德威 0.0000 5.29% -6.46%
688032 禾迈股份 0.0000 4.69% -4.57%
300820 英杰电气 0.0000 4.46% -4.19%
600199 金种子酒 0.0000 4.44% -3.34%
新华行业灵活配置(519156)基金档案
基金代码 519156 基金简称 新华行业配置 基金全称 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-05-13 成立日期 2013-06-05 基金类型
基金经理 赵强 申峰旗 基金托管人 农业银行 基金公司 新华基金
最近资产 最近份额 2.6614亿 成立份额 12.538亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%