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新华安享惠金定开债券A - 基金主页(代码:519160)

今天最新净值 0.9880 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6398
  • 成立日期:2013-11-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.190亿份
  • 最近份额:5.1639亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:于泽雨 马英 曹巍浩 郑毅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.90% 0.01% 0.62% -0.51% -0.04% -0.11% -1.82% 74.25%
同类排名 3085/3093 390/3177 405/3140 3047/3059 2701/2721 2328/2345 2027/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-10-18 2021-10-18 2021-10-20 分红 每份派现金0.0131元
2021-03-19 2021-03-19 2021-03-23 分红 每份派现金0.0137元
2020-09-22 2020-09-22 2020-09-24 分红 每份派现金0.0110元
2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 分红 每份派现金0.0650元
2019-06-20 2019-06-20 2019-06-24 分红 每份派现金0.1640元
新华安享惠金定开债券A(519160)基金档案
基金代码 519160 基金简称 新华安享惠金A 基金全称 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-08 成立日期 2013-11-13 基金类型
基金经理 于泽雨 马英 曹巍浩 郑毅 基金托管人 广发银行 基金公司 新华基金
最近资产 最近份额 5.1639亿 成立份额 2.190亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 1.50%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华行业周期轮换混合C 1.0124 1.81%
新华行业周期轮换混合A 3.7139 1.81%
新华外延增长混 1.4372 1.18%
新华积极价值混合 1.1304 0.82%
新华环保 0.9208 0.76%
新华红利 1.0360 0.76%
新华沪深300指数增强A 1.1092 0.74%
新华沪深300指数增强C 1.0949 0.74%
新华稳健 1.1022 0.67%
新华中小市值 2.5206 0.55%