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新华信用增益债券A - 基金主页(代码:519162)

今天最新净值 1.3859 0.0023 0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3747 -0.0006 -0.0406%
  • 累计净值:1.6129
  • 成立日期:2013-12-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.550亿份
  • 最近份额:19.7828亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:于泽雨 王丹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.61% 0.27% 3.30% -0.08% -1.27% -0.53% 8.78% 67.16%
同类排名 917/1115 361/1148 141/1143 903/1106 622/974 500/793 119/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 分红 每份派现金0.2270元
新华信用增益债券A基金动态
新华信用增益债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002371 北方华创 35.5000 3.24% -0.36%
688409 富创精密 19.6100 1.09% -3.14%
688037 芯源微 16.3000 1.05% 1.01%
688981 中芯国际 62.3600 0.96% -0.77%
002156 通富微电 0.0000 0.88% 1.44%
600584 长电科技 54.3000 0.86% -3.10%
002555 三七互娱 0.0000 0.82% -1.30%
002338 奥普光电 0.0000 0.80% 2.37%
688012 中微公司 0.0000 0.71% 0.03%
688072 拓荆科技 0.0000 0.69% 0.73%
新华信用增益债券A(519162)基金档案
基金代码 519162 基金简称 新华信用增益A 基金全称 新华信用增益债券型证券投资基金
发行日期 2013-11-11 成立日期 2013-12-04 基金类型
基金经理 于泽雨 王丹 基金托管人 建设银行 基金公司 新华基金
最近资产 最近份额 19.7828亿 成立份额 11.550亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.75%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华科技创新 0.8926 1.59%
新华鑫科技3个月滚动持有C 0.7088 1.49%
新华策略 1.1190 1.48%
新华鑫科技3个月滚动持有A 0.7189 1.48%
新华中小市值 2.5068 1.47%
新华趋势 1.7483 1.47%
新华企业 2.2313 1.41%
新华行业龙头主题股票 0.6538 1.40%
新华鑫益灵活配置混合C 4.2573 1.39%
新华成长 1.7114 1.37%