权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-08-15 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2016-07-25 | 份额折算 | 每份份额折算1.08113份 | ||
2015-01-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.15463份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601988 | 中国银行 | 4.6600 | 6.46% | 0.64% |
601328 | 交通银行 | 2.3900 | 5.32% | 0.73% |
002234 | 民和股份 | 0.9800 | 4.31% | -1.49% |
002746 | 仙坛股份 | 0.7900 | 4.15% | 0.33% |
300339 | 润和软件 | 1.1700 | 4.10% | 0.05% |
002267 | 陕天然气 | 1.2200 | 3.46% | 2.56% |
600850 | 华东电脑 | 0.5000 | 3.03% | -0.69% |
002115 | 三维通信 | 0.7700 | 2.92% | -3.67% |
002299 | 圣农发展 | 0.4200 | 2.67% | -0.77% |
002661 | 克明面业 | 0.5500 | 2.61% | -0.57% |
基金代码 | 519167 | 基金简称 | 新华鑫安保本 | 基金全称 | 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 |
发行日期 | 2014-05-26 | 成立日期 | 2014-06-18 | 基金类型 | 股票型 |
基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 新华基金 | |
最近资产 | 0.03亿元 | 最近份额 | 0.0411亿 | 成立份额 | 5.280亿份 |
管理费率 | 详情 | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
新华积极价值混合 | 1.1915 | 0.89% |
新华行业周期轮换混合C | 1.0569 | 0.66% |
新华行业周期轮换混合A | 3.8780 | 0.66% |
新华安享惠融88个月定开债A | 1.0382 | 0.09% |
新华鼎利债券A | 1.1741 | 0.08% |
新华鼎利债券C | 1.1523 | 0.08% |
新华安享惠融88个月定开债C | 1.0329 | 0.08% |
新华安享惠泽39个月定开债A | 1.0181 | 0.04% |
新华聚利债券A | 1.1756 | 0.04% |
新华纯债A | 1.1684 | 0.04% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创金合信港股通大消费精选股票A | 0.5897 | 0.00% |
创金合信港股通大消费精选股票C | 0.5774 | 0.00% |
华泰紫金智能量化股票发起C | 1.1356 | 0.00% |
华泰紫金智能量化股票发起A | 1.0932 | -0.01% |
建信量化事件驱动股票 | 1.3261 | 1.17% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
银河龙头股票C | 0.5612 | 0.84% |
创金合信同顺创业板精选股票A | 1.1632 | 0.00% |
创金合信同顺创业板精选股票C | 1.1458 | 0.00% |
创金合信金融地产股票A | 0.9060 | 0.00% |