基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

新华鑫安保本一号混合 - 基金主页(代码:519167)

今天最新净值 0.8563 0.0077 0.9100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0689
  • 成立日期:2014-06-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.280亿份
  • 最近份额:0.0411亿
  • 最近资产:0.03亿元
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-08-15 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-07-25 份额折算 每份份额折算1.08113份
2015-01-15 份额折算 每份份额折算1.15463份
新华鑫安保本一号混合基金动态
新华鑫安保本一号混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601988 中国银行 4.6600 6.46% 0.64%
601328 交通银行 2.3900 5.32% 0.73%
002234 民和股份 0.9800 4.31% -1.49%
002746 仙坛股份 0.7900 4.15% 0.33%
300339 润和软件 1.1700 4.10% 0.05%
002267 陕天然气 1.2200 3.46% 2.56%
600850 华东电脑 0.5000 3.03% -0.69%
002115 三维通信 0.7700 2.92% -3.67%
002299 圣农发展 0.4200 2.67% -0.77%
002661 克明面业 0.5500 2.61% -0.57%
新华鑫安保本一号混合(519167)基金档案
基金代码 519167 基金简称 新华鑫安保本 基金全称 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金
发行日期 2014-05-26 成立日期 2014-06-18 基金类型 股票型
基金经理 基金托管人 农业银行 基金公司 新华基金
最近资产 0.03亿元 最近份额 0.0411亿 成立份额 5.280亿份
管理费率 详情 申购费率 0.80% 赎回费率 0.00%