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浦银安盛医疗健康混合 - 基金主页(代码:519171)

今天最新净值 1.0896 0.0137 1.2700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0149 -0.0088 -0.8563%
  • 累计净值:1.3396
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.4176亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:陈蔚丰 胡攸乔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.17% 7.30% 11.27% -4.56% -24.02% -27.05% -24.60% 27.42%
同类排名 1855/2318 37/2327 496/2327 1787/2310 1914/2209 1797/2082 1338/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-29 2020-12-29 2020-12-31 分红 每份派现金0.2500元
浦银安盛医疗健康混合基金动态
浦银安盛医疗健康混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 55.6200 4.87% -3.87%
300122 智飞生物 35.9400 4.25% -1.38%
600129 太极集团 45.2000 4.06% -1.30%
300558 贝达药业 35.4500 3.54% -1.16%
300573 兴齐眼药 9.9900 3.52% -4.38%
688382 益方生物 116.8600 3.42% -3.11%
300765 新诺威 46.0600 3.26% -1.51%
688062 迈威生物 49.9200 3.16% 1.55%
688076 诺泰生物 35.2300 3.06% -0.06%
300760 迈瑞医疗 5.3900 3.03% 0.88%
浦银安盛医疗健康混合(519171)基金档案
基金代码 519171 基金简称 浦银医疗 基金全称
发行日期 2015-04-21~2015-05-20 成立日期 基金类型
基金经理 陈蔚丰 胡攸乔 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 最近份额 6.4176亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率