收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 4.24% | -0.09% | 4.47% | 7.10% | -6.32% | -4.83% | -21.70% | 264.25% |
同类排名 | 558/2643 | 2283/2752 | 2161/2723 | 546/2605 | 548/2194 | 640/1816 | 712/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2008-01-18 | 2008-01-18 | 2008-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2007-10-17 | 2007-10-17 | 2007-10-18 | 分红 | 每份派现金0.8900元 |
2007-09-07 | 2007-09-07 | 2007-09-10 | 分红 | 每份派现金0.5700元 |
2007-01-16 | 2007-01-16 | 2007-01-17 | 分红 | 每份派现金0.7000元 |
2006-08-17 | 2006-08-17 | 2006-08-18 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 3.6600 | 9.56% | 0.34% |
601318 | 中国平安 | 63.1300 | 3.86% | -1.01% |
600036 | 招商银行 | 72.1200 | 3.06% | -0.93% |
601398 | 工商银行 | 303.4500 | 2.24% | -0.19% |
601166 | 兴业银行 | 84.7300 | 2.10% | -0.73% |
600900 | 长江电力 | 57.0400 | 2.03% | 0.77% |
601899 | 紫金矿业 | 95.9800 | 1.82% | -0.89% |
600276 | 恒瑞医药 | 26.0300 | 1.80% | -1.78% |
600030 | 中信证券 | 56.8800 | 1.77% | -1.08% |
600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 1.51% | 0.03% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家科创 | 0.8510 | 3.44% |
万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.7450 | 3.29% |
万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.7453 | 3.28% |
社会责任定开 | 2.0143 | 3.26% |
社会责任C | 1.9672 | 3.25% |
万家臻选混合 | 2.6048 | 3.25% |
万家价值优势一年持有期混合 | 1.4227 | 3.15% |
万家成长优选A | 2.5143 | 3.10% |
万家成长优选C | 2.4365 | 3.10% |
万家和谐增长混合A | 1.6331 | 3.08% |