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万家180 - 基金主页(代码:519180)

今天最新净值 0.9113 0.0026 0.2900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9148 -0.0030 -0.3223%
  • 累计净值:3.2513
  • 成立日期:2003-03-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:19.298亿份
  • 最近份额:7.5934亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:杨坤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.24% -0.09% 4.47% 7.10% -6.32% -4.83% -21.70% 264.25%
同类排名 558/2643 2283/2752 2161/2723 546/2605 548/2194 640/1816 712/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 分红 每份派现金0.0500元
2007-10-17 2007-10-17 2007-10-18 分红 每份派现金0.8900元
2007-09-07 2007-09-07 2007-09-10 分红 每份派现金0.5700元
2007-01-16 2007-01-16 2007-01-17 分红 每份派现金0.7000元
2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.0800元
万家180基金动态
万家180重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 3.6600 9.56% 0.34%
601318 中国平安 63.1300 3.86% -1.01%
600036 招商银行 72.1200 3.06% -0.93%
601398 工商银行 303.4500 2.24% -0.19%
601166 兴业银行 84.7300 2.10% -0.73%
600900 长江电力 57.0400 2.03% 0.77%
601899 紫金矿业 95.9800 1.82% -0.89%
600276 恒瑞医药 26.0300 1.80% -1.78%
600030 中信证券 56.8800 1.77% -1.08%
600887 伊利股份 0.0000 1.51% 0.03%
万家180(519180)基金档案
基金代码 519180 基金简称 万家 180 基金全称 万家180指数证券投资基金
发行日期 2003-02-10 成立日期 2003-03-15 基金类型
基金经理 杨坤 基金托管人 中国银行 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 7.5934亿 成立份额 19.298亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%