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万家和谐增长 - 基金主页(代码:519181)

今天最新净值 1.5843 0.0328 2.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6152 -0.0179 -1.0961%
  • 累计净值:3.5610
  • 成立日期:2006-11-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.917亿份
  • 最近份额:4.4549亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:莫海波 刘林峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 16.67% 0.25% 22.10% 12.61% -6.33% -3.54% 6.06% 338.78%
同类排名 7/2318 1629/2327 60/2327 37/2310 725/2209 717/2082 298/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-09-26 2017-09-26 2017-09-28 分红 每份派现金0.2957元
2007-08-06 2007-08-06 2007-08-07 分红 每份派现金0.1000元
2007-07-19 份额折算 每份份额折算1.74797份
2007-03-12 2007-03-12 2007-03-13 分红 每份派现金0.1000元
万家和谐增长基金动态
万家和谐增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603019 中科曙光 103.4600 9.17% -1.63%
688256 寒武纪-U 24.6000 8.40% -4.42%
000998 隆平高科 395.4600 8.11% 1.25%
300308 中际旭创 0.0000 7.93% -3.43%
688041 海光信息 0.0000 7.30% -3.05%
002385 大北农 755.4900 7.28% 1.95%
300502 新易盛 0.0000 6.78% -2.95%
002041 登海种业 332.4100 5.73% 0.92%
002230 科大讯飞 65.5800 4.92% -1.75%
601138 工业富联 124.2100 4.58% 2.00%
万家和谐增长(519181)基金档案
基金代码 519181 基金简称 万家和谐 基金全称 万家和谐增长混合型证券投资基金
发行日期 2006-10-26 成立日期 2006-11-30 基金类型
基金经理 莫海波 刘林峰 基金托管人 兴业银行 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 4.4549亿 成立份额 4.917亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%