收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 16.67% | 0.25% | 22.10% | 12.61% | -6.33% | -3.54% | 6.06% | 338.78% |
同类排名 | 7/2318 | 1629/2327 | 60/2327 | 37/2310 | 725/2209 | 717/2082 | 298/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 分红 | 每份派现金0.2957元 |
2007-08-06 | 2007-08-06 | 2007-08-07 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
2007-07-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.74797份 | ||
2007-03-12 | 2007-03-12 | 2007-03-13 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603019 | 中科曙光 | 103.4600 | 9.17% | -1.63% |
688256 | 寒武纪-U | 24.6000 | 8.40% | -4.42% |
000998 | 隆平高科 | 395.4600 | 8.11% | 1.25% |
300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 7.93% | -3.43% |
688041 | 海光信息 | 0.0000 | 7.30% | -3.05% |
002385 | 大北农 | 755.4900 | 7.28% | 1.95% |
300502 | 新易盛 | 0.0000 | 6.78% | -2.95% |
002041 | 登海种业 | 332.4100 | 5.73% | 0.92% |
002230 | 科大讯飞 | 65.5800 | 4.92% | -1.75% |
601138 | 工业富联 | 124.2100 | 4.58% | 2.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家科创 | 0.8510 | 3.44% |
万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.7450 | 3.29% |
万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.7453 | 3.28% |
社会责任定开 | 2.0143 | 3.26% |
社会责任C | 1.9672 | 3.25% |
万家臻选混合 | 2.6048 | 3.25% |
万家价值优势一年持有期混合 | 1.4227 | 3.15% |
万家成长优选A | 2.5143 | 3.10% |
万家成长优选C | 2.4365 | 3.10% |
万家和谐增长混合A | 1.6331 | 3.08% |