收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 14.94% | -0.80% | 12.39% | 19.77% | 4.35% | 23.46% | 35.19% | 361.81% |
同类排名 | 18/2318 | 2166/2327 | 398/2327 | 8/2310 | 76/2209 | 33/2082 | 21/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 分红 | 每份派现金0.4500元 |
2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-03-02 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
2009-11-17 | 2009-11-17 | 2009-11-19 | 分红 | 每份派现金0.4700元 |
2008-12-30 | 2008-12-30 | 2009-01-05 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601899 | 紫金矿业 | 1201.5000 | 7.60% | -0.80% |
600026 | 中远海能 | 1170.2900 | 7.41% | -0.62% |
603993 | 洛阳钼业 | 2165.1800 | 6.77% | 0.23% |
601857 | 中国石油 | 1683.9900 | 6.26% | 1.05% |
600489 | 中金黄金 | 1184.4500 | 5.88% | 0.31% |
600547 | 山东黄金 | 489.1100 | 5.19% | -0.03% |
601872 | 招商轮船 | 1514.7100 | 4.53% | 0.00% |
000630 | 铜陵有色 | 2800.7500 | 4.18% | 0.52% |
000983 | 山西焦煤 | 909.9800 | 3.53% | 2.18% |
601168 | 西部矿业 | 485.2400 | 3.52% | 0.76% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
万家精选A | 1.8176 | 1.22% |
万家宏观择时A | 2.5569 | 1.16% |
万家新利 | 2.0367 | 1.14% |
工业有色 | 0.8301 | 0.91% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9352 | 0.86% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9336 | 0.86% |
万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.6912 | 0.85% |
万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.6907 | 0.83% |