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万家精选混合 - 基金主页(代码:519185)

今天最新净值 1.2726 0.0050 0.40% 2019-03-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.2682 0.0037 0.2908% 2019-03-20 15:29:59
  • 累计净值:2.4086
  • 成立日期:2009-05-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.401亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:1.0313亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
28.08% 5.52% 14.16% 22.67% 0.23% 11.63% 39.43% 167.09%
万家精选混合(519185)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-19 1.2645 -0.6365%
2019-03-18 1.2726 3.5392%
2019-03-15 1.2291 2.2500%
2019-03-14 1.2021 -0.9313%
2019-03-13 1.2134 1.2601%
2019-03-12 1.1983 0.5032%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-26 2018-12-26 2018-12-28 分红 每份派现金0.0480元
2017-09-01 2017-09-01 2017-09-05 分红 每份派现金0.5130元
2016-11-08 2016-11-08 2016-11-10 分红 每份派现金0.4000元
2016-03-22 2016-03-22 2016-03-24 分红 每份派现金0.0950元
2010-01-18 2010-01-18 2010-01-20 分红 每份派现金0.0800元
万家精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600318 新力金融 41.7600 6.3700% -2.6026%
001979 招商蛇口 68.1800 5.7800% 3.4735%
600325 华发股份 77.9200 5.4500% 1.2373%
601800 中国交建 75.8600 5.2100% -0.7059%
600048 保利地产 80.5200 4.2100% 0.9129%
000402 金融街 72.7900 3.8100% 0.1211%
601106 中国一重 93.0800 3.2500% -0.5013%
600068 葛洲坝 94.3200 3.2000% 0.5427%
000065 北方国际 19.0800 3.0700% 0.8818%
600657 信达地产 92.3500 2.9700% 1.5444%
万家精选混合(519185)基金档案
基金代码 519185 基金简称 万家精选 基金全称 万家精选股票型证券投资基金
发行日期 2009-04-13 成立日期 2009-05-18 基金类型 股票型
基金经理 华光磊、章恒 基金托管人 建设银行 基金公司 万家基金
最近资产 1.7800亿 最近份额 1.0313亿 成立份额 16.401亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证1000指数增强C 1.2224 0.7251%
万家中证1000指数增强A 1.2354 0.7010%
万家添利 1.0336 0.5252%
万家成长优选C 1.1397 0.4318%
万家成长优选A 1.1466 0.4292%
万家引擎 1.5199 0.4096%
万家量化睿选混合 1.0658 0.3578%
万家智造优势混合C 1.4055 0.2854%
万家智造优势混合A 1.4207 0.2753%
万家经济新动能混合C 1.2843 0.2733%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 0.9380 3.9911%
中海消费 2.2980 1.9973%
融通内需 1.0530 1.9361%
海富通股票混合 0.7420 1.7833%
大成景阳领先混合 0.8190 1.7391%
金鹰主题优势混合 1.3470 1.7372%
金鹰策略配置混合 1.0857 1.6954%
大成竞争优势混合 1.2910 1.6535%
金鹰行业优势混合 1.1724 1.6473%
中海量化 0.9300 1.5284%