收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 13.38% | -5.90% | 5.85% | 15.27% | 29.67% | 81.19% | 66.37% | 365.82% |
同类排名 | 48/4200 | 4291/4295 | 3093/4274 | 30/4165 | 2/3654 | 1/2899 | 1/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 分红 | 每份派现金0.0820元 |
2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0543元 |
2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-22 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-28 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-05 | 分红 | 每份派现金0.5130元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600985 | 淮北矿业 | 0.0000 | 9.03% | -0.30% |
600256 | 广汇能源 | 0.0000 | 8.90% | 1.92% |
601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 8.89% | 0.96% |
601898 | 中煤能源 | 0.0000 | 8.32% | 0.40% |
600348 | 华阳股份 | 0.0000 | 7.22% | -0.98% |
601699 | 潞安环能 | 0.0000 | 6.93% | -0.71% |
601666 | 平煤股份 | 0.0000 | 6.72% | -3.05% |
600546 | 山煤国际 | 0.0000 | 6.43% | -1.19% |
000983 | 山西焦煤 | 0.0000 | 6.29% | -0.09% |
002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 4.65% | -0.27% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家引擎 | 2.3573 | 1.15% |
万家战略发展产业混合A | 0.9603 | 1.05% |
万家战略发展产业混合C | 0.9448 | 1.05% |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.8199 | 0.87% |
万家先进制造混合发起式A | 0.9491 | 0.71% |
万家先进制造混合发起式C | 0.9440 | 0.70% |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8273 | 0.51% |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8205 | 0.51% |
万家颐德一年持有期混合A | 0.8500 | 0.51% |
万家颐德一年持有期混合C | 0.8459 | 0.51% |