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万家精选 - 基金主页(代码:519185)

今天最新净值 1.2223 -0.0270 -2.1600% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.2169 -0.0054 -0.4457% 2017-11-24 11:36:00
  • 累计净值:2.3103
  • 成立日期:2009-05-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.401亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:1.0313亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
9.49% 0.19% 0.74% 1.30% 4.97% 21.71% 130.59% 146.19%
万家精选(519185)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-23 1.2223 -2.1600%
2017-11-22 1.2493 0.5311%
2017-11-21 1.2427 2.4992%
2017-11-20 1.2124 -0.6881%
2017-11-17 1.2208 0.0656%
2017-11-16 1.2200 0.7266%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-09-01 2017-09-01 2017-09-05 分红 每份派现金0.5130元
2016-11-08 2016-11-08 2016-11-10 分红 每份派现金0.4000元
2016-03-22 2016-03-22 2016-03-24 分红 每份派现金0.0950元
2010-01-18 2010-01-18 2010-01-20 分红 每份派现金0.0800元
万家精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600318 新力金融 41.7600 6.3700% -0.9934%
001979 招商蛇口 68.1800 5.7800% -1.2801%
600325 华发股份 77.9200 5.4500% 0.5650%
601800 中国交建 75.8600 5.2100% -0.1414%
600048 保利地产 80.5200 4.2100% 1.3491%
000402 金融街 72.7900 3.8100% -0.0906%
601106 中国一重 93.0800 3.2500% -1.6620%
600068 葛洲坝 94.3200 3.2000% -0.3261%
000065 北方国际 19.0800 3.0700% -0.9585%
600657 信达地产 92.3500 2.9700% -0.3565%
万家精选(519185)基金档案
基金代码 519185 基金简称 万家精选 基金全称 万家精选股票型证券投资基金
发行日期 2009-04-13 成立日期 2009-05-18 基金类型 股票型
基金经理 华光磊、章恒 基金托管人 建设银行 基金公司 万家基金
最近资产 1.7800浜 最近份额 1.0313亿 成立份额 16.401亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家恒瑞A 0.9954 0.0905%
万家恒瑞C 0.9903 0.0808%
万家年年恒荣C 1.0213 0.0100%
万家年年恒荣A 1.0253 0.0100%
万家鑫通A 1.0245 0.0100%
万家玖盛纯债A 1.0163 0.0098%
万家玖盛纯债C 1.0154 0.0098%
成长A 1.0448 0.0096%
万家鑫通C 1.0223 0.0000%
万家鑫丰A 1.0229 -0.0100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝资源优选混合 1.3770 -0.2200%
易基资源 1.1120 -0.7100%
金元价值 0.7450 -1.3200%
交银先锋 1.1342 -1.3700%
华安新丝路 1.0060 -1.4700%
泰达宏利周期混合 1.4307 -1.5100%
富国城镇发展 1.8940 -1.5600%
华夏盛世混合 0.8780 -1.5700%
华富量子生命力混合 1.0090 -1.5800%
东吴安享量化混合 1.2340 -1.5900%