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万家精选 - 基金主页(代码:519185)

今天最新净值 1.1329 0.0391 3.5700% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.1163 0.0225 2.0530% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:2.2209
  • 成立日期:2009-05-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.401亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:1.0313亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-12.52% 3.94% 4.80% -9.17% -14.55% -0.43% 35.57% 120.31%
万家精选(519185)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-21 1.1329 3.5700%
2018-09-20 1.0938 -0.1734%
2018-09-19 1.0957 3.3777%
2018-09-18 1.0599 2.1590%
2018-09-17 1.0375 -1.3971%
2018-09-14 1.0522 -0.0095%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-09-01 2017-09-01 2017-09-05 分红 每份派现金0.5130元
2016-11-08 2016-11-08 2016-11-10 分红 每份派现金0.4000元
2016-03-22 2016-03-22 2016-03-24 分红 每份派现金0.0950元
2010-01-18 2010-01-18 2010-01-20 分红 每份派现金0.0800元
万家精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600318 新力金融 41.7600 6.3700% 0.0000%
001979 招商蛇口 68.1800 5.7800% 3.5956%
600325 华发股份 77.9200 5.4500% 2.4251%
601800 中国交建 75.8600 5.2100% 0.9852%
600048 保利地产 80.5200 4.2100% 4.6975%
000402 金融街 72.7900 3.8100% 2.4217%
601106 中国一重 93.0800 3.2500% 0.7194%
600068 葛洲坝 94.3200 3.2000% 2.0833%
000065 北方国际 19.0800 3.0700% 1.4184%
600657 信达地产 92.3500 2.9700% 1.8277%
万家精选(519185)基金档案
基金代码 519185 基金简称 万家精选 基金全称 万家精选股票型证券投资基金
发行日期 2009-04-13 成立日期 2009-05-18 基金类型 股票型
基金经理 华光磊、章恒 基金托管人 建设银行 基金公司 万家基金
最近资产 1.7800浜 最近份额 1.0313亿 成立份额 16.401亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家瑞兴 1.3728 3.8100%
万家精选 1.1329 3.5700%
万家宏观择时 1.0476 3.4800%
万家新利 0.9933 3.4400%
万家50 2.2017 3.4293%
万家沪深300指数增强C 1.1484 3.1500%
万家沪深300指数增强A 0.9101 3.1500%
万家 180 0.8460 3.0200%
万家优选 0.7134 3.0000%
万家消费成长 1.1574 2.9800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴产业 1.5350 3.9300%
工银金融地产混合 2.3030 3.6900%
万家精选 1.1329 3.5700%
华宝品质生活 0.9320 3.5600%
国联安红利 0.9700 3.5200%
汇添富策略回报混合 1.5190 3.4700%
泰达宏利稳定混合 1.0689 3.3700%
华安宏利混合 3.5308 3.3600%
海富通内需热点混合 1.2190 3.3100%
华宝医药生物混合 1.6520 3.3100%