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万家精选混合 - 基金主页(代码:519185)

今天最新净值 1.2726 0.0005 0.05% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0988 0.0038 0.3460% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:2.4086
  • 成立日期:2009-05-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.401亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:1.0313亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
16.59% -1.55% -9.05% 2.33% -0.49% 9.01% 34.03% 143.14%
万家精选混合(519185)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.0955 0.0500%
2019-05-23 1.0950 -1.5022%
2019-05-22 1.1117 -0.5101%
2019-05-21 1.1174 1.2872%
2019-05-20 1.1032 -0.8983%
2019-05-17 1.1692 -2.9600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-05-20 2019-05-20 2019-05-22 分红 每份派现金0.0560元
2018-12-26 2018-12-26 2018-12-28 分红 每份派现金0.0480元
2017-09-01 2017-09-01 2017-09-05 分红 每份派现金0.5130元
2016-11-08 2016-11-08 2016-11-10 分红 每份派现金0.4000元
2016-03-22 2016-03-22 2016-03-24 分红 每份派现金0.0950元
万家精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600318 新力金融 41.7600 6.3700% -0.5540%
001979 招商蛇口 68.1800 5.7800% 1.7849%
600325 华发股份 77.9200 5.4500% 1.9789%
601800 中国交建 75.8600 5.2100% -0.0912%
600048 保利地产 80.5200 4.2100% 0.0000%
000402 金融街 72.7900 3.8100% 0.9321%
601106 中国一重 93.0800 3.2500% -0.6390%
600068 葛洲坝 94.3200 3.2000% 0.6494%
000065 北方国际 19.0800 3.0700% -0.5587%
600657 信达地产 92.3500 2.9700% -0.2457%
万家精选混合(519185)基金档案
基金代码 519185 基金简称 万家精选 基金全称 万家精选股票型证券投资基金
发行日期 2009-04-13 成立日期 2009-05-18 基金类型 股票型
基金经理 华光磊、章恒 基金托管人 建设银行 基金公司 万家基金
最近资产 1.7800亿 最近份额 1.0313亿 成立份额 16.401亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家50 2.2246 0.5787%
万家 180 0.8830 0.3200%
万家消费成长 1.3519 0.2600%
万家沪深300指数增强A 0.9448 0.2000%
万家沪深300指数增强C 1.1958 0.1900%
万家成长优选C 0.9709 0.1700%
万家成长优选A 0.9774 0.1600%
万家新机遇龙头企业 1.0419 0.1600%
万家年年恒荣A 1.0552 0.1234%
万家智造优势混合C 1.2096 0.1200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华养老产业 1.7480 1.0405%
易基消费 2.5630 0.9100%
鹏华消费优选混合 2.2240 0.9074%
景顺资源 0.4560 0.8900%
银华富裕主题混合 2.8812 0.8200%
景顺优选混合 2.1255 0.8000%
长城品牌 1.3328 0.6875%
中海消费 2.4390 0.6600%
华安宏利混合 4.3857 0.6500%
泰达宏利稳定混合 1.1935 0.6500%