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万家精选 - 基金主页(代码:519185)

今天最新净值 1.3321 0.0124 0.9400% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.3401 0.0204 1.5452% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:2.4201
  • 成立日期:2009-05-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.401亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:1.0313亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.53% 3.62% -8.64% 8.98% 14.28% 38.07% 108.46% 168.31%
万家精选(519185)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-23 1.3321 0.9400%
2018-02-22 1.3197 2.6525%
2018-02-14 1.2856 0.0623%
2018-02-13 1.2848 1.1972%
2018-02-12 1.2696 1.8777%
2018-02-09 1.2462 -5.6338%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-09-01 2017-09-01 2017-09-05 分红 每份派现金0.5130元
2016-11-08 2016-11-08 2016-11-10 分红 每份派现金0.4000元
2016-03-22 2016-03-22 2016-03-24 分红 每份派现金0.0950元
2010-01-18 2010-01-18 2010-01-20 分红 每份派现金0.0800元
万家精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600318 新力金融 41.7600 6.3700% 0.0000%
001979 招商蛇口 68.1800 5.7800% 1.8018%
600325 华发股份 77.9200 5.4500% 2.5510%
601800 中国交建 75.8600 5.2100% 6.2992%
600048 保利地产 80.5200 4.2100% 1.3610%
000402 金融街 72.7900 3.8100% 1.8482%
601106 中国一重 93.0800 3.2500% -0.5831%
600068 葛洲坝 94.3200 3.2000% 6.1060%
000065 北方国际 19.0800 3.0700% 0.9993%
600657 信达地产 92.3500 2.9700% 0.8977%
万家精选(519185)基金档案
基金代码 519185 基金简称 万家精选 基金全称 万家精选股票型证券投资基金
发行日期 2009-04-13 成立日期 2009-05-18 基金类型 股票型
基金经理 华光磊、章恒 基金托管人 建设银行 基金公司 万家基金
最近资产 1.7800浜 最近份额 1.0313亿 成立份额 16.401亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
成长B 0.7396 1.4123%
万家宏观择时 1.1830 0.9600%
万家新利 1.1779 0.9500%
万家精选 1.3321 0.9400%
万家瑞兴 1.5145 0.9300%
万家50 2.4158 0.8558%
万家 180 0.9544 0.6800%
成长分级 0.8735 0.6000%
万家和谐 0.8619 0.5500%
万家新兴蓝筹 1.2260 0.5300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 0.7110 2.0100%
汇添富社会责任混合 1.8070 1.9800%
汇添富外延 1.2030 1.6000%
易基资源 1.1980 1.5300%
上投内需 0.9611 1.4000%
华宝资源优选混合 1.4930 1.3600%
泰达宏利周期混合 1.4217 1.3500%
汇丰低碳 1.4082 1.3400%
鹏华治理 0.7800 1.3000%
上投行业A 1.9180 1.2700%