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万家精选 - 基金主页(代码:519185)

今天最新净值 1.2090 0.0048 0.4000% 2018-06-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.1967 -0.0075 -0.6225% 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:2.2970
  • 成立日期:2009-05-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.401亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:1.0313亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-3.69% -1.17% -4.60% -8.81% 2.25% 27.55% 10.06% 142.54%
万家精选(519185)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-21 1.2090 0.4000%
2018-06-20 1.2042 1.7490%
2018-06-19 1.1835 -3.4980%
2018-06-15 1.2264 0.8719%
2018-06-14 1.2158 -0.2216%
2018-06-13 1.2185 0.0904%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-09-01 2017-09-01 2017-09-05 分红 每份派现金0.5130元
2016-11-08 2016-11-08 2016-11-10 分红 每份派现金0.4000元
2016-03-22 2016-03-22 2016-03-24 分红 每份派现金0.0950元
2010-01-18 2010-01-18 2010-01-20 分红 每份派现金0.0800元
万家精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600318 新力金融 41.7600 6.3700% 0.0000%
001979 招商蛇口 68.1800 5.7800% 0.7745%
600325 华发股份 77.9200 5.4500% -0.3984%
601800 中国交建 75.8600 5.2100% 0.0829%
600048 保利地产 80.5200 4.2100% 0.2120%
000402 金融街 72.7900 3.8100% -0.2389%
601106 中国一重 93.0800 3.2500% -0.9615%
600068 葛洲坝 94.3200 3.2000% -1.1704%
000065 北方国际 19.0800 3.0700% -5.3147%
600657 信达地产 92.3500 2.9700% -0.7059%
万家精选(519185)基金档案
基金代码 519185 基金简称 万家精选 基金全称 万家精选股票型证券投资基金
发行日期 2009-04-13 成立日期 2009-05-18 基金类型 股票型
基金经理 华光磊、章恒 基金托管人 建设银行 基金公司 万家基金
最近资产 1.7800浜 最近份额 1.0313亿 成立份额 16.401亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家瑞兴 1.4189 0.5800%
万家新利 1.0554 0.4500%
万家宏观择时 1.0929 0.4100%
万家精选 1.2090 0.4000%
万家瑞益C 1.2053 0.1700%
万家瑞益A 1.2304 0.1600%
万家家享纯债 1.0481 0.0700%
万家鑫瑞E 1.0463 0.0600%
万家鑫瑞A 1.0416 0.0500%
万家鑫丰C 1.0590 0.0400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家精选 1.2090 0.4000%
光大优势 1.0029 0.0000%
华安宏利混合 3.7128 -0.0200%
万家优选 0.7611 -0.0400%
华润元大医疗 1.3920 -0.0700%
德邦优化 1.0443 -0.0800%
长城消费 0.9443 -0.1100%
东方策略成长混合 2.6949 -0.1200%
长城双动力 1.3921 -0.1400%
长盛城镇化主题混合 1.1330 -0.2600%