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万家稳健增利债券A - 基金主页(代码:519186)

今天最新净值 1.0152 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0141 -0.0001 -0.0071%
  • 累计净值:1.7906
  • 成立日期:2009-08-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.825亿份
  • 最近份额:0.5313亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:陈佳昀
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.43% 0.15% 0.41% 0.70% 2.77% 3.94% 8.44% 102.58%
同类排名 335/412 47/436 224/429 347/411 221/366 204/282 165/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-26 分红 每份派现金0.2214元
2018-09-26 2018-09-26 2018-09-28 分红 每份派现金0.1140元
2016-04-15 2016-04-15 2016-04-19 分红 每份派现金0.0800元
2016-03-03 2016-03-03 2016-03-07 分红 每份派现金0.0800元
2016-01-04 2016-01-04 2016-01-06 分红 每份派现金0.0800元
万家稳健增利债券A基金动态
万家稳健增利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002241 歌尔股份 15.3400 0.72% -1.44%
万家稳健增利债券A(519186)基金档案
基金代码 519186 基金简称 万家稳增A 基金全称 万家稳健增利债券型证券投资基金
发行日期 2009-07-14 成立日期 2009-08-12 基金类型
基金经理 陈佳昀 基金托管人 中国银行 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 0.5313亿 成立份额 12.825亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家鑫享纯债A 1.0354 0.16%
万家鑫享纯债C 1.0328 0.16%
万家鑫丰A 1.0327 0.16%
万家鑫悦纯债A 1.0337 0.16%
万家鑫悦纯债C 1.0305 0.16%
万家鑫璟纯债C 1.1704 0.15%
万家鑫丰C 1.0301 0.15%
万家鑫融纯债债券C 1.0175 0.15%
万家鑫融纯债债券A 1.0165 0.14%
万家鑫璟纯债A 1.1838 0.14%