收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.35% | 0.15% | 0.37% | 0.60% | 2.37% | 3.12% | 7.14% | 91.49% |
同类排名 | 346/412 | 47/436 | 267/429 | 363/411 | 252/366 | 227/282 | 183/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 分红 | 每份派现金0.1927元 |
2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0940元 |
2016-04-15 | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-07 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
2016-01-04 | 2016-01-04 | 2016-01-06 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.8276 | 4.23% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.8301 | 4.22% |
万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
社会责任定开 | 1.8257 | 4.00% |
社会责任C | 1.7821 | 4.00% |
万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
万家新兴蓝筹 | 2.2167 | 3.88% |
万家臻选混合 | 2.3767 | 3.87% |
万家远见先锋一年持有期混合A | 0.9224 | 3.78% |
万家价值优势一年持有期混合 | 1.2942 | 3.77% |