收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.27% | 0.27% | 2.01% | 1.96% | -1.61% | 2.55% | 12.87% | 52.29% |
同类排名 | 285/1115 | 361/1148 | 360/1143 | 256/1106 | 655/974 | 299/793 | 49/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 分红 | 每份派现金0.2201元 |
2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0347元 |
2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0175元 |
2014-09-04 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2014-02-28 | 2014-02-28 | 2014-03-04 | 分红 | 每份派现金0.0018元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600011 | 华能国际 | 155.7900 | 1.99% | -0.42% |
600760 | 中航沈飞 | 23.4300 | 1.64% | 2.22% |
601991 | 大唐发电 | 332.1100 | 1.33% | -0.99% |
600483 | 福能股份 | 83.1700 | 1.14% | -0.10% |
600027 | 华电国际 | 129.7100 | 1.11% | -2.39% |
600765 | 中航重机 | 30.0700 | 0.95% | 0.33% |
002049 | 紫光国微 | 8.1200 | 0.91% | -1.58% |
000733 | 振华科技 | 9.1900 | 0.90% | 0.51% |
688122 | 西部超导 | 10.1000 | 0.89% | 1.23% |
688516 | 奥特维 | 5.9500 | 0.89% | -4.46% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工业有色 | 0.8840 | 1.32% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9924 | 1.28% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9907 | 1.27% |
万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.6366 | 1.21% |
万家互联互通中国优势量化策略混合C | 0.6257 | 1.21% |
万家先进制造混合发起式A | 0.9424 | 1.00% |
万家先进制造混合发起式C | 0.9374 | 0.99% |
万家智造优势混合A | 2.2222 | 0.71% |
万家智造优势混合C | 2.1417 | 0.71% |
万家消费成长 | 1.9695 | 0.65% |