收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 11.71% | -6.23% | 5.06% | 13.60% | 27.31% | 85.42% | 87.43% | 189.02% |
同类排名 | 33/2318 | 2324/2327 | 1426/2327 | 25/2310 | 7/2209 | 2/2082 | 2/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0810元 |
2017-03-24 | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 分红 | 每份派现金0.1600元 |
2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-27 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2014-09-04 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0073元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600985 | 淮北矿业 | 559.0400 | 9.10% | 0.92% |
601225 | 陕西煤业 | 420.3400 | 9.06% | -0.56% |
600256 | 广汇能源 | 1042.5200 | 8.91% | -1.10% |
600348 | 华阳股份 | 864.3800 | 8.27% | -0.22% |
601898 | 中煤能源 | 880.2400 | 7.82% | 0.45% |
601699 | 潞安环能 | 433.6300 | 7.63% | 0.00% |
600546 | 山煤国际 | 533.8000 | 7.56% | 0.12% |
000983 | 山西焦煤 | 730.5300 | 6.34% | 0.79% |
601666 | 平煤股份 | 0.0000 | 5.28% | 0.41% |
603345 | 安井食品 | 0.0000 | 4.61% | -1.06% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数发起式C | 0.5770 | 3.87% |
万家中证软件服务指数发起式A | 0.5781 | 3.86% |
创业板2年定开 | 0.6280 | 3.31% |
万家创业板2年定期开放混合C | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.4510 | 2.69% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.7918 | 2.67% |
万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.6225 | 2.67% |
万家互联互通中国优势量化策略混合C | 0.6120 | 2.67% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.7940 | 2.65% |
万家新兴蓝筹 | 2.2786 | 2.53% |