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万家城建 - 基金主页(代码:519191)

今天最新净值 0.9802 0.0079 0.8100% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.9774 0.0051 0.5204% 2018-12-12 15:05:09
  • 累计净值:1.2618
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:4.349亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:8.6877亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-10.31% 1.22% 6.02% 6.01% -9.21% -3.62% 11.64% 26.07%
万家城建(519191)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-12 0.9802 0.8100%
2018-12-11 0.9723 1.9610%
2018-12-10 0.9536 -1.5181%
2018-12-07 0.9683 1.2125%
2018-12-06 0.9567 -1.3101%
2018-12-05 0.9694 0.9161%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 分红 每份派现金0.1600元
2015-03-25 2015-03-25 2015-03-27 分红 每份派现金0.1000元
2014-12-08 2014-12-08 2014-12-10 分红 每份派现金0.0100元
2014-09-04 2014-09-04 2014-09-09 分红 每份派现金0.0073元
2014-05-28 2014-05-28 2014-05-30 分红 每份派现金0.0043元
万家城建重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002146 荣盛发展 769.6000 6.9100% 0.5741%
001979 招商蛇口 346.9600 6.4600% 1.3631%
601800 中国交建 383.5600 5.7900% 1.1045%
600048 保利地产 469.9700 5.3900% 0.7031%
600068 葛洲坝 680.6000 5.0700% 0.0000%
000402 金融街 381.5100 4.3900% 1.0432%
601669 中国电建 497.8500 3.9800% 0.8333%
000488 晨鸣纸业 370.7200 3.8800% 0.0000%
002070 众和股份 129.0700 3.2400% 0.0000%
600318 新力金融 93.9100 3.1500% 0.2532%
万家城建(519191)基金档案
基金代码 519191 基金简称 万家城建 基金全称 万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-12-26 成立日期 2014-01-24 基金类型 债券型
基金经理 苏谋东、高翰昆 基金托管人 建设银行 基金公司 万家基金
最近资产 8.0900浜 最近份额 8.6877亿 成立份额 4.349亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家瑞尧A 0.8594 1.0000%
万家瑞尧C 0.8590 1.0000%
万家臻选混合 0.8555 0.8600%
万家新利 0.9802 0.8100%
万家精选 1.1141 0.7600%
万家瑞兴 1.3657 0.7000%
万家宏观择时 1.0373 0.6900%
万家引擎 1.3545 0.6400%
万家红利 1.4514 0.6400%
万家潜力价值A 0.8623 0.6300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红产业 2.6780 1.0200%
申万新能车 0.8040 1.0100%
东方新能源汽车主题混合 1.0736 0.9900%
宝盈新价值 1.0480 0.8700%
新 经 济 0.7556 0.8400%
万家新利 0.9802 0.8100%
新华分红 0.6508 0.8100%
大摩资源 1.0344 0.7800%
东证睿阳 1.0480 0.7700%
中欧成长优选A 0.9376 0.7700%