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万家城建 - 基金主页(代码:519191)

今天最新净值 2.0658 -0.0285 -1.3600%
盘中实时估值(仅供参考) 2.0145 0.0300 1.5126%
  • 累计净值:2.4284
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.349亿份
  • 最近份额:5.8329亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄海
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 11.71% -6.23% 5.06% 13.60% 27.31% 85.42% 87.43% 189.02%
同类排名 33/2318 2324/2327 1426/2327 25/2310 7/2209 2/2082 2/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分红 每份派现金0.0810元
2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 分红 每份派现金0.1600元
2015-03-25 2015-03-25 2015-03-27 分红 每份派现金0.1000元
2014-12-08 2014-12-08 2014-12-10 分红 每份派现金0.0100元
2014-09-04 2014-09-04 2014-09-09 分红 每份派现金0.0073元
万家城建基金动态
万家城建重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600985 淮北矿业 559.0400 9.10% 0.92%
601225 陕西煤业 420.3400 9.06% -0.56%
600256 广汇能源 1042.5200 8.91% -1.10%
600348 华阳股份 864.3800 8.27% -0.22%
601898 中煤能源 880.2400 7.82% 0.45%
601699 潞安环能 433.6300 7.63% 0.00%
600546 山煤国际 533.8000 7.56% 0.12%
000983 山西焦煤 730.5300 6.34% 0.79%
601666 平煤股份 0.0000 5.28% 0.41%
603345 安井食品 0.0000 4.61% -1.06%
万家城建(519191)基金档案
基金代码 519191 基金简称 万家城建 基金全称 万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-12-26 成立日期 2014-01-24 基金类型
基金经理 黄海 基金托管人 建设银行 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 5.8329亿 成立份额 4.349亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%