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万家城建 - 基金主页(代码:519191)

今天最新净值 1.1779 0.0111 0.9500% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.1892 0.0224 1.9217% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:1.4595
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:4.349亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:8.6877亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.65% 3.51% -6.85% 10.50% 16.62% 48.87% 35.35% 52.73%
万家城建(519191)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-23 1.1779 0.9500%
2018-02-22 1.1668 2.5308%
2018-02-14 1.1380 0.0440%
2018-02-13 1.1375 1.4810%
2018-02-12 1.1209 1.9185%
2018-02-09 1.0998 -5.5885%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 分红 每份派现金0.1600元
2015-03-25 2015-03-25 2015-03-27 分红 每份派现金0.1000元
2014-12-08 2014-12-08 2014-12-10 分红 每份派现金0.0100元
2014-09-04 2014-09-04 2014-09-09 分红 每份派现金0.0073元
2014-05-28 2014-05-28 2014-05-30 分红 每份派现金0.0043元
万家城建重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002146 荣盛发展 769.6000 6.9100% -0.6024%
001979 招商蛇口 346.9600 6.4600% 1.8018%
601800 中国交建 383.5600 5.7900% 6.2992%
600048 保利地产 469.9700 5.3900% 1.3610%
600068 葛洲坝 680.6000 5.0700% 6.1060%
000402 金融街 381.5100 4.3900% 1.8482%
601669 中国电建 497.8500 3.9800% 1.2570%
000488 晨鸣纸业 370.7200 3.8800% 4.3931%
002070 众和股份 129.0700 3.2400% 4.9608%
600318 新力金融 93.9100 3.1500% 0.0000%
万家城建(519191)基金档案
基金代码 519191 基金简称 万家城建 基金全称 万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-12-26 成立日期 2014-01-24 基金类型 债券型
基金经理 苏谋东、高翰昆 基金托管人 建设银行 基金公司 万家基金
最近资产 8.0900浜 最近份额 8.6877亿 成立份额 4.349亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
成长B 0.7396 1.4123%
万家宏观择时 1.1830 0.9600%
万家新利 1.1779 0.9500%
万家精选 1.3321 0.9400%
万家瑞兴 1.5145 0.9300%
万家50 2.4158 0.8558%
万家 180 0.9544 0.6800%
成长分级 0.8735 0.6000%
万家和谐 0.8619 0.5500%
万家新兴蓝筹 1.2260 0.5300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方睿鑫A 0.7109 1.5400%
东方睿鑫C 0.6902 1.5300%
长盛同鑫 1.0710 1.0400%
上投优势 1.2913 1.0400%
上投转型动力 1.7650 1.0300%
浦银生活 1.9080 1.0100%
万家新利 1.1779 0.9500%
信诚四季 1.0563 0.9400%
中银蓝筹 1.4290 0.9200%
前海大海洋 0.8050 0.8800%