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万家城建 - 基金主页(代码:519191)

今天最新净值 1.0660 -0.0224 -2.0600% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.0607 -0.0053 -0.4925% 2017-11-24 11:25:09
  • 累计净值:1.3476
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:4.349亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:8.6877亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
10.58% -0.16% -0.48% 1.33% 6.59% 19.00% 32.94% 38.22%
万家城建(519191)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-23 1.0660 -2.0600%
2017-11-22 1.0884 0.5357%
2017-11-21 1.0826 1.9493%
2017-11-20 1.0619 -0.3098%
2017-11-17 1.0652 -0.2341%
2017-11-16 1.0677 0.6030%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 分红 每份派现金0.1600元
2015-03-25 2015-03-25 2015-03-27 分红 每份派现金0.1000元
2014-12-08 2014-12-08 2014-12-10 分红 每份派现金0.0100元
2014-09-04 2014-09-04 2014-09-09 分红 每份派现金0.0073元
2014-05-28 2014-05-28 2014-05-30 分红 每份派现金0.0043元
万家城建重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002146 荣盛发展 769.6000 6.9100% -0.3492%
001979 招商蛇口 346.9600 6.4600% -1.0753%
601800 中国交建 383.5600 5.7900% -0.0707%
600048 保利地产 469.9700 5.3900% 1.0961%
600068 葛洲坝 680.6000 5.0700% -0.4348%
000402 金融街 381.5100 4.3900% -0.0906%
601669 中国电建 497.8500 3.9800% 0.0000%
000488 晨鸣纸业 370.7200 3.8800% 0.4875%
002070 众和股份 129.0700 3.2400% -4.9713%
600318 新力金融 93.9100 3.1500% -0.8278%
万家城建(519191)基金档案
基金代码 519191 基金简称 万家城建 基金全称 万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-12-26 成立日期 2014-01-24 基金类型 债券型
基金经理 苏谋东、高翰昆 基金托管人 建设银行 基金公司 万家基金
最近资产 8.0900浜 最近份额 8.6877亿 成立份额 4.349亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家恒瑞A 0.9954 0.0905%
万家恒瑞C 0.9903 0.0808%
万家年年恒荣C 1.0213 0.0100%
万家年年恒荣A 1.0253 0.0100%
万家鑫通A 1.0245 0.0100%
万家玖盛纯债A 1.0163 0.0098%
万家玖盛纯债C 1.0154 0.0098%
成长A 1.0448 0.0096%
万家鑫通C 1.0223 0.0000%
万家鑫丰A 1.0229 -0.0100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时灵配A 1.1327 0.0100%
银华稳利A 1.1140 0.0000%
大成景明A 1.0460 0.0000%
天弘文化新兴产业 1.1024 -0.0100%
鹏华弘盛A 1.1971 -0.0600%
鹏华弘盛C 1.6303 -0.0600%
博时新趋势A 1.1057 -0.0700%
浙商聚潮 1.1870 -0.0800%
鹏华弘泰A 1.0822 -0.1300%
东方多策略A 1.1215 -0.1400%