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万家城建 - 基金主页(代码:519191)

今天最新净值 1.0554 0.0047 0.4500% 2018-06-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0479 -0.0028 -0.2648% 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:1.3370
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:4.349亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:8.6877亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-3.08% -1.28% -4.82% -10.01% 1.97% 32.87% 19.62% 36.24%
万家城建(519191)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-21 1.0554 0.4500%
2018-06-20 1.0507 1.9899%
2018-06-19 1.0302 -3.9530%
2018-06-15 1.0726 0.8462%
2018-06-14 1.0636 -0.0658%
2018-06-13 1.0643 0.1977%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 分红 每份派现金0.1600元
2015-03-25 2015-03-25 2015-03-27 分红 每份派现金0.1000元
2014-12-08 2014-12-08 2014-12-10 分红 每份派现金0.0100元
2014-09-04 2014-09-04 2014-09-09 分红 每份派现金0.0073元
2014-05-28 2014-05-28 2014-05-30 分红 每份派现金0.0043元
万家城建重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002146 荣盛发展 769.6000 6.9100% 0.6309%
001979 招商蛇口 346.9600 6.4600% 0.7745%
601800 中国交建 383.5600 5.7900% 0.0829%
600048 保利地产 469.9700 5.3900% 0.2120%
600068 葛洲坝 680.6000 5.0700% -1.1704%
000402 金融街 381.5100 4.3900% -0.2389%
601669 中国电建 497.8500 3.9800% -1.0811%
000488 晨鸣纸业 370.7200 3.8800% -0.3918%
002070 众和股份 129.0700 3.2400% 0.0000%
600318 新力金融 93.9100 3.1500% 0.0000%
万家城建(519191)基金档案
基金代码 519191 基金简称 万家城建 基金全称 万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-12-26 成立日期 2014-01-24 基金类型 债券型
基金经理 苏谋东、高翰昆 基金托管人 建设银行 基金公司 万家基金
最近资产 8.0900浜 最近份额 8.6877亿 成立份额 4.349亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家瑞兴 1.4189 0.5800%
万家新利 1.0554 0.4500%
万家宏观择时 1.0929 0.4100%
万家精选 1.2090 0.4000%
万家瑞益C 1.2053 0.1700%
万家瑞益A 1.2304 0.1600%
万家家享纯债 1.0481 0.0700%
万家鑫瑞E 1.0463 0.0600%
万家鑫瑞A 1.0416 0.0500%
万家鑫丰C 1.0590 0.0400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 1.0554 0.4500%
中金绝对收益 1.0340 0.3900%
大成景鹏A 1.1800 0.1700%
东方多策略A 1.1167 0.1400%
国联安鑫安 1.0488 0.1100%
宝盈祥泰混合 1.0380 0.1000%
国投优选 1.0280 0.1000%
金元成长动力 0.9680 0.1000%
宝盈祥瑞混合 1.2470 0.0800%
益民红利 0.3883 0.0500%