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万家城建 - 基金主页(代码:519191)

今天最新净值 0.9933 0.0330 3.4400% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.9817 0.0214 2.2258% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.2749
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:4.349亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:8.6877亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-11.42% 4.14% 5.50% -8.60% -13.35% 4.07% 9.69% 24.52%
万家城建(519191)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-21 0.9933 3.4400%
2018-09-20 0.9603 -0.0728%
2018-09-19 0.9610 3.8358%
2018-09-18 0.9255 1.8152%
2018-09-17 0.9090 -1.4100%
2018-09-14 0.9220 -0.0108%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 分红 每份派现金0.1600元
2015-03-25 2015-03-25 2015-03-27 分红 每份派现金0.1000元
2014-12-08 2014-12-08 2014-12-10 分红 每份派现金0.0100元
2014-09-04 2014-09-04 2014-09-09 分红 每份派现金0.0073元
2014-05-28 2014-05-28 2014-05-30 分红 每份派现金0.0043元
万家城建重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002146 荣盛发展 769.6000 6.9100% 3.4022%
001979 招商蛇口 346.9600 6.4600% 3.5956%
601800 中国交建 383.5600 5.7900% 0.9852%
600048 保利地产 469.9700 5.3900% 4.6975%
600068 葛洲坝 680.6000 5.0700% 2.0833%
000402 金融街 381.5100 4.3900% 2.4217%
601669 中国电建 497.8500 3.9800% 1.3208%
000488 晨鸣纸业 370.7200 3.8800% 2.2152%
002070 众和股份 129.0700 3.2400% 0.0000%
600318 新力金融 93.9100 3.1500% 0.0000%
万家城建(519191)基金档案
基金代码 519191 基金简称 万家城建 基金全称 万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-12-26 成立日期 2014-01-24 基金类型 债券型
基金经理 苏谋东、高翰昆 基金托管人 建设银行 基金公司 万家基金
最近资产 8.0900浜 最近份额 8.6877亿 成立份额 4.349亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家瑞兴 1.3728 3.8100%
万家精选 1.1329 3.5700%
万家宏观择时 1.0476 3.4800%
万家新利 0.9933 3.4400%
万家50 2.2017 3.4293%
万家沪深300指数增强C 1.1484 3.1500%
万家沪深300指数增强A 0.9101 3.1500%
万家 180 0.8460 3.0200%
万家优选 0.7134 3.0000%
万家消费成长 1.1574 2.9800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红睿元 2.0380 4.6201%
宝盈新价值 1.1190 4.3800%
东证睿阳 1.1900 3.7500%
益民品质 0.5340 3.6900%
国泰金马 0.8930 3.6000%
益民创新 0.7569 3.5700%
东方红产业 2.9420 3.4800%
农银主题 0.9835 3.4600%
万家新利 0.9933 3.4400%
益民红利 0.3745 3.4000%