| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -11.42% | 2.78% | 14.11% | -11.28% | -10.59% | -11.67% | -14.29% | 9.81% |
| 同类排名 | 2235/2318 | 532/2327 | 292/2327 | 2215/2310 | 1025/2209 | 1116/2082 | 996/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 分红 | 每份派现金0.1320元 |
| 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0240元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688036 | 传音控股 | 1.8100 | 1.44% | -9.35% |
| 601766 | 中国中车 | 43.4000 | 1.40% | 0.00% |
| 000727 | 冠捷科技 | 116.3600 | 1.38% | -0.42% |
| 600025 | 华能水电 | 29.9800 | 1.36% | -1.54% |
| 600886 | 国投电力 | 19.1900 | 1.36% | -0.57% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.8100 | 1.34% | -2.33% |
| 600015 | 华夏银行 | 43.7900 | 1.34% | 0.29% |
| 000876 | 新希望 | 27.4000 | 1.23% | -0.76% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 9.8800 | 1.22% | 0.92% |
| 300394 | 天孚通信 | 1.7000 | 1.21% | -3.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.8276 | 4.23% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.8301 | 4.22% |
| 万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
| 社会责任定开 | 1.8257 | 4.00% |
| 社会责任C | 1.7821 | 4.00% |
| 万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
| 万家新兴蓝筹 | 2.2167 | 3.88% |
| 万家臻选混合 | 2.3767 | 3.87% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 0.9224 | 3.78% |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 0.9187 | 3.77% |
