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万家家享纯债 - 基金主页(代码:519199)

今天最新净值 1.0622 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2233
  • 成立日期:2016-11-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6837亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:陈奕雯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.92% -0.05% 0.36% 1.29% 3.52% 6.79% 9.81% 23.52%
同类排名 198/828 574/837 187/836 183/824 278/739 99/509 117/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-20 分红 每份派现金0.0080元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-19 分红 每份派现金0.0076元
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-27 分红 每份派现金0.0085元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-23 分红 每份派现金0.0082元
2022-03-18 2022-03-18 2022-03-22 分红 每份派现金0.0075元
万家家享纯债基金动态
万家家享纯债(519199)基金档案
基金代码 519199 基金简称 万家家享纯债 基金全称
发行日期 2016-10-17~2016-10-26 成立日期 2016-11-01 基金类型
基金经理 陈奕雯 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 3.6837亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率