| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.78% | 0.08% | 0.39% | 1.13% | 2.84% | 3.33% | 6.88% | 26.60% |
| 同类排名 | 2217/3093 | 58/3177 | 1470/3140 | 2177/3059 | 2289/2721 | 2261/2345 | 1902/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 分红 | 每份派现金0.0351元 |
| 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 分红 | 每份派现金0.0445元 |
| 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 万家精选A | 1.8176 | 1.22% |
| 万家宏观择时A | 2.5569 | 1.16% |
| 万家新利 | 2.0367 | 1.14% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.6912 | 0.85% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.6907 | 0.83% |
| 万家引擎 | 2.2445 | 0.66% |
| 万家战略发展产业混合A | 0.9119 | 0.61% |
| 万家战略发展产业混合C | 0.8971 | 0.61% |
