| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0538元 |
| 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国证2000ETF | 0.8343 | 5.00% |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.6290 | 4.76% |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 0.6182 | 4.76% |
| 万家国证2000ETF发起式联接A | 0.8588 | 4.74% |
| 万家国证2000ETF发起式联接C | 0.8549 | 4.73% |
| 创业板2年定开 | 0.5894 | 4.73% |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 0.5786 | 4.71% |
| 万家量化同顺混合A | 1.1065 | 4.69% |
| 万家量化同顺混合C | 1.0719 | 4.68% |
| 万家新能源主题混合发起式C | 0.7980 | 4.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0331 | 0.07% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0313 | 0.06% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0272 | 0.05% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0257 | 0.05% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
