权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-05-14 | 分红 | 每份派现金0.0072元 |
2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 分红 | 每份派现金0.0008元 |
2017-05-10 | 2017-05-10 | 2017-05-12 | 分红 | 每份派现金0.0064元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
消费A | 1.8230 | 1.17% |
浦银安盛红利精选混合A | 1.3973 | 1.01% |
浦银安盛增长动力混合A | 0.7391 | 0.90% |
浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8240 | 0.70% |
浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8130 | 0.69% |
浦银安盛新兴产业混合A | 2.8346 | 0.66% |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.8975 | 0.63% |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.8946 | 0.62% |
浦银安盛港股通量化混合A | 0.7251 | 0.37% |
浦银安盛品质优选混合C | 0.4452 | 0.36% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0279 | 0.07% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0264 | 0.07% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | 0.05% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0335 | 0.04% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |