基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

浦银安盛盛元纯债债券C - 基金主页(代码:519323)

今天最新净值 1.0468 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3429
  • 成立日期:2016-07-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:97.3562亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:章潇枫
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.91% -0.10% 0.26% 1.35% 3.93% 7.20% 12.90% 39.19%
同类排名 1725/3093 1489/3177 2559/3140 1629/3059 1343/2721 857/2345 432/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-20 分红 每份派现金0.0150元
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-21 分红 每份派现金0.0179元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-22 分红 每份派现金0.0100元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-24 分红 每份派现金0.0062元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-15 分红 每份派现金0.0160元
浦银安盛盛元纯债债券C(519323)基金档案
基金代码 519323 基金简称 浦银安盛盛元纯债债券C 基金全称
发行日期 2016-07-18~2016-07-20 成立日期 2016-07-22 基金类型
基金经理 章潇枫 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 最近份额 97.3562亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率