| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.05% | -0.13% | 0.50% | 1.43% | 3.39% | 5.23% | 8.86% | 28.90% |
| 同类排名 | 1230/3093 | 1920/3177 | 781/3140 | 1384/3059 | 1928/2721 | 1975/2345 | 1641/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0490元 |
| 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 游戏传媒 | 0.8242 | 2.78% |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 0.7995 | 2.50% |
| 睿智A | 1.3080 | 2.03% |
| 睿智C | 1.2210 | 2.01% |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.7477 | 1.70% |
| 浦银安盛环保新能源A | 1.4484 | 1.21% |
| 浦银安盛环保新能源C | 1.4194 | 1.21% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8254 | 1.10% |
| 浦银安盛价值精选混合A | 0.7933 | 1.10% |
| 浦银安盛价值精选混合C | 0.7815 | 1.10% |
