| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.49% | -0.04% | 0.24% | 0.74% | 2.43% | 4.67% | 7.28% | 25.77% |
| 同类排名 | 2818/3093 | 797/3177 | 2673/3140 | 2769/3059 | 2492/2721 | 2131/2345 | 1877/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0035元 |
| 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 分红 | 每份派现金0.0054元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费A | 1.8340 | 0.60% |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.4047 | 0.53% |
| 浦银安盛新兴产业混合A | 2.8399 | 0.19% |
| 浦银幸福A | 1.0410 | 0.10% |
| 浦银幸福B | 1.0390 | 0.10% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8137 | 0.09% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8247 | 0.08% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 1.0080 | 0.08% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 1.0073 | 0.08% |
| 浦银安盛普华66个月定开债券A | 1.0085 | 0.08% |
