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浦银安盛盛跃纯债债券A - 基金主页(代码:519330)

今天最新净值 1.0296 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2978
  • 成立日期:2017-03-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.2395亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:刘大巍 陶祺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.57% -0.02% 0.27% 0.83% 2.84% 5.39% 10.07% 32.69%
同类排名 2672/3093 614/3177 2488/3140 2673/3059 2289/2721 1902/2345 1359/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-14 2021-09-14 2021-09-16 分红 每份派现金0.0450元
2021-07-13 2021-07-13 2021-07-15 分红 每份派现金0.0450元
2018-12-28 2018-12-28 2019-01-03 分红 每份派现金0.0162元
2018-12-24 2018-12-24 2018-12-26 分红 每份派现金0.0051元
2018-10-22 2018-10-22 2018-10-24 分红 每份派现金0.0060元
浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)基金档案
基金代码 519330 基金简称 浦银安盛盛跃纯债债券A 基金全称
发行日期 2017-03-14~2017-03-16 成立日期 2017-03-21 基金类型
基金经理 刘大巍 陶祺 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 最近份额 19.2395亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率