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浦银安盛盛跃纯债债券C - 基金主页(代码:519331)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0288 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2709
成立日期：2017-03-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.5099亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：刘大巍陶祺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.49%	-0.03%	0.23%	0.73%	2.48%	4.65%	8.91%	29.50%
同类排名	2818/3093	699/3177	2732/3140	2778/3059	2464/2721	2135/2345	1631/2038	-

浦银安盛盛跃纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-16	分红	每份派现金0.0450元
2021-07-13	2021-07-13	2021-07-15	分红	每份派现金0.0450元
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-03	分红	每份派现金0.0160元
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-26	分红	每份派现金0.0045元
2018-10-22	2018-10-22	2018-10-24	分红	每份派现金0.0050元

浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)基金档案

基金代码	519331	基金简称	浦银安盛盛跃纯债债券C	基金全称
发行日期	2017-03-14~2017-03-16	成立日期	2017-03-21	基金类型
基金经理	刘大巍陶祺	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产		最近份额	19.5099亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛医疗健康混合A	1.0562	1.06%
智慧电车	0.5507	0.79%
浦银安盛沪深300指数增强A	1.0321	0.22%
浦银安盛安和回报定开混合A	0.9867	0.21%
浦银安盛安和回报定开混合C	0.9826	0.21%
浦银安盛量化多策略混合A	1.2337	0.17%
浦银安盛量化多策略混合C	1.1307	0.17%
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.7986	0.14%
浦银MSCI	1.1882	0.14%
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.7896	0.13%