| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.74% | -0.09% | 0.33% | 1.13% | 3.21% | 5.11% | 8.29% | 18.83% |
| 同类排名 | 2339/3093 | 1346/3177 | 2013/3140 | 2177/3059 | 2068/2721 | 2013/2345 | 1740/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-02 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 游戏传媒 | 0.8019 | 1.48% |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.7352 | 1.23% |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 0.7800 | 0.96% |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 1.0377 | 0.93% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.6896 | 0.75% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.6822 | 0.74% |
| 浦银创业板ETF | 0.6965 | 0.19% |
| 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 1.1106 | 0.13% |
| 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 1.1256 | 0.12% |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 | 1.1176 | 0.12% |
