基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

万家货币A - 基金主页(代码:519508)

每万份收益0.6444
7日年化收益3.1050%
货币基金基金,无实时估值数据
  • 累计净值:3.1050
  • 成立日期:2006-05-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:24.374亿份
  • 最近份额:187.8647亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:郅元 张如晨 支琪凯
万家货币A基金动态
万家货币A(519508)基金档案
基金代码 519508 基金简称 万家货币A 基金全称 万家货币市场证券投资基金
发行日期 2006-04-19 成立日期 2006-05-24 基金类型
基金经理 郅元 张如晨 支琪凯 基金托管人 华夏银行 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 187.8647亿 成立份额 24.374亿份
管理费率 0.33% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%