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万家日日薪货币A - 基金主页(代码:519511)

每万份收益0.5871
7日年化收益2.2410%
货币基金基金,无实时估值数据
  • 累计净值:2.2410
  • 成立日期:2013-01-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:75.357亿份
  • 最近份额:3.1000亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:郅元 张如晨
万家日日薪货币A(519511)基金档案
基金代码 519511 基金简称 万家日日薪货币A 基金全称 万家日日薪货币市场证券投资基金
发行日期 2013-01-04 成立日期 2013-01-15 基金类型
基金经理 郅元 张如晨 基金托管人 农业银行 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 3.1000亿 成立份额 75.357亿份
管理费率 0.33% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家鑫享纯债A 1.0354 0.16%
万家鑫享纯债C 1.0328 0.16%
万家鑫丰A 1.0327 0.16%
万家鑫悦纯债A 1.0337 0.16%
万家鑫悦纯债C 1.0305 0.16%
万家鑫璟纯债C 1.1704 0.15%
万家鑫丰C 1.0301 0.15%
万家鑫融纯债债券C 1.0175 0.15%
万家鑫融纯债债券A 1.0165 0.14%
万家鑫璟纯债A 1.1838 0.14%