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万家日日薪货币A - 基金主页(代码:519511)
每万份收益
0.5871
7日年化收益
2.2410%
货币基金基金,无实时估值数据
累计净值:
2.2410
成立日期:
2013-01-15
基金类型:
成立份额:
75.357亿份
最近份额:
3.1000亿
最近资产:
基金公司:
万家基金
基金经理:
郅元
张如晨
万家日日薪货币A(519511)基金档案
基金代码
519511
基金简称
万家日日薪货币A
基金全称
万家日日薪货币市场证券投资基金
发行日期
2013-01-04
成立日期
2013-01-15
基金类型
基金经理
郅元
张如晨
基金托管人
农业银行
基金公司
万家基金
最近资产
最近份额
3.1000亿
成立份额
75.357亿份
管理费率
0.33%
申购费率
0.00%
赎回费率
0.00%
标签云
519511
万家日日薪货币A
万家基金519511净值
万家日日薪货币A519511
万家基金519511
519511万家日日薪货币A
REITs
基金代码
260108
海富通
外资持股
市盈率
信用利差
投资基金
股息率
五星基金
股票基金
大盘指数
090007
160910
王亚伟
320007
050009
曹名长
公募基金
ETF
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
万家鑫享纯债A
1.0354
0.16%
万家鑫享纯债C
1.0328
0.16%
万家鑫丰A
1.0327
0.16%
万家鑫悦纯债A
1.0337
0.16%
万家鑫悦纯债C
1.0305
0.16%
万家鑫璟纯债C
1.1704
0.15%
万家鑫丰C
1.0301
0.15%
万家鑫融纯债债券C
1.0175
0.15%
万家鑫融纯债债券A
1.0165
0.14%
万家鑫璟纯债A
1.1838
0.14%