| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.15% | -0.01% | 0.93% | 1.51% | 1.49% | 13.25% | 18.26% | 97.86% |
| 同类排名 | 338/1115 | 695/1148 | 800/1143 | 423/1106 | 280/974 | 6/793 | 12/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
| 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 分红 | 每份派现金0.0329元 |
| 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0422元 |
| 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-31 | 分红 | 每份派现金0.0404元 |
| 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000975 | 银泰黄金 | 5.0000 | 0.50% | 0.16% |
| 600489 | 中金黄金 | 6.0000 | 0.40% | 0.82% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4.0000 | 0.38% | 1.62% |
| 600188 | 兖矿能源 | 2.0000 | 0.27% | -0.08% |
| 600685 | 中船防务 | 1.5000 | 0.26% | 0.00% |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.0000 | 0.25% | -1.22% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.4000 | 0.25% | -1.51% |
| 300474 | 景嘉微 | 0.5000 | 0.24% | -0.70% |
| 000983 | 山西焦煤 | 3.5000 | 0.23% | 0.35% |
| 600547 | 山东黄金 | 1.5000 | 0.23% | 0.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰健康 | 1.1630 | 1.13% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 2.2770 | 1.11% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.6301 | 1.09% |
| 品牌消费 | 0.8079 | 1.08% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 0.8295 | 1.07% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 0.8248 | 1.07% |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.6409 | 1.07% |
| 港股通50 | 0.6970 | 1.03% |
| 港股通50ETF联接A | 0.7986 | 0.96% |
| 港股通50ETF联接C | 0.7966 | 0.96% |
