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浦银安盛日日盈货币D - 基金主页(代码:519568)

每万份收益0.7213

7日年化收益2.7540%

货币基金基金,无实时估值数据

累计净值：2.7540
成立日期：2014-05-30
基金类型：
成立份额：--
最近份额：138.3752亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

浦银安盛日日盈货币D(519568)基金档案

基金代码	519568	基金简称	浦银安盛日日盈货币D	基金全称	浦银安盛日日盈货币市场基金
发行日期		成立日期	2014-05-30	基金类型
基金经理	曹治国	基金托管人	交通银行	基金公司	浦银安盛基金
最近资产		最近份额	138.3752亿	成立份额	--
管理费率	0.33%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费A	1.8340	0.60%
浦银安盛红利精选混合A	1.4047	0.53%
浦银安盛新兴产业混合A	2.8399	0.19%
浦银幸福A	1.0410	0.10%
浦银幸福B	1.0390	0.10%
浦银安盛科技创新一年定开混合C	0.8137	0.09%
浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8247	0.08%
浦银安盛普嘉87个月定开债券A	1.0080	0.08%
浦银安盛普嘉87个月定开债券C	1.0073	0.08%
浦银安盛普华66个月定开债券A	1.0085	0.08%