基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

海富通大中华精选 - 基金主页(代码:519602)

今天最新净值 0.9067 0.0156 1.7500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9067
  • 成立日期:2011-01-27
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:8.218亿份
  • 最近份额:1.6264亿
  • 最近资产:0.09亿元
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:高峥 陶意非
海富通大中华精选基金动态
海富通大中华精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
09988 阿里巴巴- 0.0000 10.02% 2.11%
00700 腾讯控股 0.0000 9.37% 0.73%
09999 网易-S 0.0000 5.49% 0.68%
09888 百度集团- 0.0000 4.54% 3.47%
01211 比亚迪股份 0.0000 3.58% -0.79%
02318 中国平安 0.0000 3.54% 1.38%
09987 百胜中国 0.0000 3.20% 1.91%
09618 京东集团- 0.0000 2.84% 5.58%
01179 华住集团-S 0.0000 2.68% 2.18%
00168 青岛啤酒股份 0.0000 2.61% 2.37%
海富通大中华精选(519602)基金档案
基金代码 519602 基金简称 海富通大中华 基金全称 海富通大中华精选股票型证券投资基金
发行日期 2010-12-20 成立日期 2011-01-27 基金类型 QDII
基金经理 高峥 陶意非 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 0.09亿元 最近份额 1.6264亿 成立份额 8.218亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通大中华混合(QDII) 0.9067 1.75%
信诚四国LOF 0.6160 -0.16%
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.5810 -0.50%
中银标普全球资源等权重指数(QDII)C 1.5720 -0.57%
恒生中小C 0.9020 0.11%
恒生中小LOF 0.9050 0.00%
银华全球 1.0970 -2.40%
南方全球债券C(人民币) 0.7574 0.34%
南方全球债券A(人民币) 0.7657 0.29%
南方全球债券C(美元现汇) 0.1111 0.18%