| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.86% | -0.70% | 1.07% | 2.63% | -1.25% | 0.63% | 4.97% | 44.15% |
| 同类排名 | 694/2318 | 2151/2327 | 2101/2327 | 703/2310 | 395/2209 | 480/2082 | 338/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-07 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
| 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-04 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 1.45% | 0.23% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 1.36% | 1.93% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 1.23% | 0.65% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 1.18% | -0.22% |
| 002050 | 三花智控 | 0.0000 | 1.18% | 3.59% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 1.16% | -0.84% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.0000 | 1.16% | 0.36% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.15% | 2.07% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 1.06% | 2.26% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.05% | 2.16% |
