| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.96% | -0.69% | 1.12% | 2.75% | -0.80% | 1.54% | 6.40% | 9.24% |
| 同类排名 | 672/2318 | 2148/2327 | 2090/2327 | 682/2310 | 348/2209 | 424/2082 | 285/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-07 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600905 | 三峡能源 | 50.0000 | 1.97% | 0.00% |
| 600023 | 浙能电力 | 25.0000 | 1.40% | 0.16% |
| 000895 | 双汇发展 | 6.0000 | 1.32% | -0.11% |
| 600428 | 中远海特 | 25.0000 | 1.22% | 1.27% |
| 002508 | 老板电器 | 6.0000 | 1.20% | -5.46% |
| 601107 | 四川成渝 | 27.0000 | 1.18% | 1.62% |
| 688009 | 中国通号 | 24.9100 | 1.18% | -1.22% |
| 002293 | 罗莱生活 | 14.0000 | 1.16% | 0.82% |
| 601601 | 中国太保 | 6.0000 | 1.16% | 1.78% |
| 601009 | 南京银行 | 15.0000 | 1.13% | 1.18% |
