基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

银河君荣灵活配置混合A - 基金主页(代码:519619)

今天最新净值 1.6634 0.0050 0.3000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6515 0.0034 0.2071%
  • 累计净值:1.7014
  • 成立日期:2016-09-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3854亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银河基金
  • 基金经理:刘铭
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.56% 1.08% 2.22% 7.59% -8.42% -1.15% -13.94% 71.86%
同类排名 285/2318 1232/2327 1852/2327 151/2310 865/2209 587/2082 986/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-25 2019-06-25 2019-06-27 分红 每份派现金0.0380元
银河君荣灵活配置混合A基金动态
银河君荣灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.3000 8.67% 0.04%
600309 万华化学 6.1400 7.90% 0.89%
600887 伊利股份 14.0100 6.28% -1.17%
601166 兴业银行 20.4900 5.56% -2.05%
000858 五 粮 液 1.9100 4.49% 0.29%
600809 山西汾酒 0.0000 4.48% -0.47%
600690 海尔智家 11.5800 4.07% 5.47%
600585 海螺水泥 9.9300 3.75% 0.27%
600048 保利发展 22.5400 3.74% -0.95%
601318 中国平安 5.4600 3.69% 0.10%
银河君荣灵活配置混合A(519619)基金档案
基金代码 519619 基金简称 银河君荣混合A 基金全称
发行日期 2016-08-26~2016-08-31 成立日期 2016-09-05 基金类型
基金经理 刘铭 基金托管人 基金公司 银河基金
最近资产 最近份额 0.3854亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.4370 4.01%
银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
银河消费混合A 1.6600 1.72%
银河创新 4.0024 1.55%
银河和美生活混合A 1.0401 1.53%
银河产业动力混合A 0.7037 1.46%
银河价值成长混合A 0.7273 1.32%
银河价值成长混合C 0.7211 1.31%
银河新动能混合A 1.3559 1.12%
银河灵活A 2.6660 1.09%