| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -6.35% | -0.55% | -0.16% | -7.51% | -9.33% | -13.77% | -13.68% | 31.02% |
| 同类排名 | 1965/2318 | 2088/2327 | 2313/2327 | 2042/2310 | 933/2209 | 1228/2082 | 976/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-07 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
| 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 分红 | 每份派现金0.1300元 |
| 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-24 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.5300 | 3.86% | 0.08% |
| 002840 | 华统股份 | 42.0000 | 3.69% | -1.21% |
| 002567 | 唐人神 | 110.0000 | 3.49% | -0.54% |
| 001201 | 东瑞股份 | 33.5900 | 3.43% | -0.69% |
| 300418 | 昆仑万维 | 19.6400 | 3.10% | 6.50% |
| 300612 | 宣亚国际 | 27.5000 | 2.22% | 3.34% |
| 605296 | 神农集团 | 15.0000 | 1.95% | -2.77% |
| 600229 | 城市传媒 | 56.0000 | 1.79% | 0.14% |
| 300002 | 神州泰岳 | 45.0000 | 1.68% | 5.69% |
| 600640 | 国脉文化 | 31.1500 | 1.51% | 2.15% |
