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银河君润混合A - 基金主页(代码:519627)

今天最新净值 0.9825 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9785 0.0008 0.0836%
  • 累计净值:1.3384
  • 成立日期:2016-12-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.1294亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银河基金
  • 基金经理:祝建辉 刘铭 余科苗
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.01% 0.10% 0.78% 0.83% -3.43% -1.90% -3.00% 35.56%
同类排名 1128/2318 1699/2327 2165/2327 1085/2310 530/2209 629/2082 642/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-25 2022-11-25 2022-11-29 分红 每份派现金0.0500元
2022-08-26 2022-08-26 2022-08-30 分红 每份派现金0.0530元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-23 分红 每份派现金0.0460元
2022-03-25 2022-03-25 2022-03-29 分红 每份派现金0.0490元
2020-08-10 2020-08-10 2020-08-12 分红 每份派现金0.0550元
银河君润混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.6600 3.34% 0.04%
000568 泸州老窖 2.5000 1.97% 0.33%
600426 华鲁恒升 8.8200 0.95% -0.86%
603179 新泉股份 0.0000 0.77% 0.79%
000933 神火股份 0.0000 0.74% 1.95%
688981 中芯国际 0.0000 0.72% 1.36%
002475 立讯精密 0.0000 0.62% 1.16%
002179 中航光电 0.0000 0.58% 1.27%
002025 航天电器 0.0000 0.55% 2.67%
002567 唐人神 0.0000 0.51% 0.16%
银河君润混合A(519627)基金档案
基金代码 519627 基金简称 银河君润混合A 基金全称
发行日期 2016-12-16~2016-12-22 成立日期 2016-12-27 基金类型
基金经理 祝建辉 刘铭 余科苗 基金托管人 基金公司 银河基金
最近资产 最近份额 6.1294亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.4370 4.01%
银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
银河消费混合A 1.6600 1.72%
银河创新 4.0024 1.55%
银河和美生活混合A 1.0401 1.53%
银河产业动力混合A 0.7037 1.46%
银河价值成长混合A 0.7273 1.32%
银河价值成长混合C 0.7211 1.31%
银河新动能混合A 1.3559 1.12%
银河灵活A 2.6660 1.09%