| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.01% | 0.09% | 0.77% | 0.81% | -3.54% | -2.09% | -3.30% | 36.58% |
| 同类排名 | 1139/2318 | 1703/2327 | 2169/2327 | 1089/2310 | 541/2209 | 641/2082 | 651/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-30 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0460元 |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0490元 |
| 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 3.34% | -1.44% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 1.97% | -1.41% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.0000 | 0.95% | 1.49% |
| 603179 | 新泉股份 | 0.0000 | 0.77% | -0.98% |
| 000933 | 神火股份 | 0.0000 | 0.74% | -3.07% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 0.72% | -0.55% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 0.62% | -2.44% |
| 002179 | 中航光电 | 0.0000 | 0.58% | 0.77% |
| 002025 | 航天电器 | 0.0000 | 0.55% | -1.34% |
| 002567 | 唐人神 | 0.0000 | 0.51% | -1.28% |
