权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-28 | 分红 | 每份派现金0.0320元 |
2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-29 | 分红 | 每份派现金0.0370元 |
2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-27 | 分红 | 每份派现金0.0365元 |
2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0495元 |
基金代码 | 519631 | 基金简称 | 银河君欣债券 | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-02-22~2017-02-24 | 成立日期 | 2017-03-02 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 银河基金 | ||
最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 0.0101亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河价值成长混合C | 0.7732 | 0.77% |
银河价值成长混合A | 0.7801 | 0.76% |
银河高股 | 0.9602 | 0.41% |
银河高C | 0.9462 | 0.41% |
银河定投宝 | 2.8100 | 0.21% |
银河铭忆3个月定开债券 | 1.0790 | 0.20% |
银河君辉3个月定开发起式 | 1.0237 | 0.17% |
银河君信混合A | 1.2058 | 0.11% |
银河君信混合C | 1.1832 | 0.11% |
银河君信混合I | 1.0846 | 0.11% |