| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
| 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 分红 | 每份派现金0.0085元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 10.7400 | 8.38% | 1.93% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.7300 | 7.16% | 0.23% |
| 600036 | 招商银行 | 13.4000 | 4.72% | 1.05% |
| 601166 | 兴业银行 | 20.9500 | 4.02% | 0.74% |
| 600887 | 伊利股份 | 9.5100 | 3.54% | 1.24% |
| 600016 | 民生银行 | 36.8200 | 3.43% | 0.74% |
| 601288 | 农业银行 | 62.5400 | 2.87% | 0.67% |
| 600104 | 上汽集团 | 5.7900 | 2.70% | 1.12% |
| 600030 | 中信证券 | 12.1300 | 2.68% | 0.61% |
| 601668 | 中国建筑 | 33.8100 | 2.46% | 0.56% |
| 基金代码 | 519633 | 基金简称 | 银河君腾混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2017-02-17~2017-02-23 | 成立日期 | 2017-03-02 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 银河基金 | ||
| 最近资产 | 0.02亿元 | 最近份额 | 1.9977亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
