权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 10.0000 | 7.64% | 0.22% |
600519 | 贵州茅台 | 0.7300 | 6.96% | 0.00% |
600036 | 招商银行 | 16.3500 | 5.64% | -0.25% |
601166 | 兴业银行 | 18.8800 | 3.55% | -3.26% |
600887 | 伊利股份 | 9.5000 | 3.46% | 0.11% |
600016 | 民生银行 | 36.7800 | 3.36% | -0.49% |
601328 | 交通银行 | 39.0000 | 2.92% | -0.16% |
601288 | 农业银行 | 60.6200 | 2.72% | 0.00% |
600104 | 上汽集团 | 5.7900 | 2.64% | 0.00% |
600030 | 中信证券 | 12.1200 | 2.62% | -0.16% |
基金代码 | 519650 | 基金简称 | 银河犇利混合C | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-02-24~2017-03-07 | 成立日期 | 2017-03-10 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 银河基金 | ||
最近资产 | 0.02亿元 | 最近份额 | 1.9980亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |