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银河岁岁回报债券C - 基金主页(代码:519663)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0039 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7419
成立日期：2013-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：3.463亿份
最近份额：0.1799亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：银河基金
基金经理：何晶

银河岁岁回报债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-12	2021-11-12	2021-11-16	分红	每份派现金0.0450元
2021-02-05	2021-02-05	2021-02-09	分红	每份派现金0.0500元
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-18	分红	每份派现金0.0950元
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-10	分红	每份派现金0.1300元
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-27	分红	每份派现金0.1480元

银河岁岁回报债券C(519663)基金档案

基金代码	519663	基金简称	银河岁岁C	基金全称	银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-07-08	成立日期	2013-08-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	何晶	基金托管人	邮政储蓄	基金公司	银河基金
最近资产	0.16亿元	最近份额	0.1799亿	成立份额	3.463亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.50%

银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河高股	0.9563	0.54%
银河高C	0.9423	0.53%
300价值A	1.6280	0.49%
银河服务混合A	1.3978	0.47%
银河领先债券A	1.1510	0.44%
银河量化优选混合A	1.6396	0.37%
银河价值成长混合A	0.7742	0.32%
银河价值成长混合C	0.7673	0.31%
银信添利B	1.0295	0.29%
银信添利A	1.0297	0.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银瑞嘉一年定开债券A	1.0279	0.07%
工银瑞嘉一年定开债券C	1.0264	0.07%
光大保德信荣利纯债债券A	1.0318	0.05%
光大保德信荣利纯债债券C	1.0335	0.04%
民生加银鑫安A	1.1850	0.00%
民生加银鑫安C	1.1800	0.00%
前海联合泳祺纯债C	1.1823	3.76%
前海联合泳祺纯债A	1.0643	3.75%
中信建投桂企债A	1.0163	0.01%
中信建投桂企债C	1.0141	0.01%