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银河美丽股票C - 基金主页(代码:519665)

今天最新净值 1.6500 -0.0320 -1.9000% 2018-08-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.6576 -0.0244 -1.4510% 2018-08-17 15:05:09
  • 累计净值:1.8520
  • 成立日期:2014-05-29
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.509亿份
  • 管理人:银河基金
  • 最近份额:3.7742亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-18.07% -6.36% -14.82% -17.59% 1.07% 11.67% -0.80% 82.13%
银河美丽股票C(519665)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-17 1.6500 -1.9000%
2018-08-16 1.6820 -1.7523%
2018-08-15 1.7120 -2.1155%
2018-08-14 1.7490 -0.3419%
2018-08-13 1.7550 -0.3973%
2018-08-10 1.7620 0.4561%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.2020元
银河美丽股票C基金动态
银河美丽股票C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300104 乐视网 87.6000 7.3100% -2.3364%
603899 晨光文具 77.2300 5.2300% -3.9560%
000839 中信国安 141.0700 4.5100% -0.8791%
600801 华新水泥 267.3300 4.3300% -3.1234%
000411 英特集团 111.9800 4.1500% -4.8050%
002135 东南网架 280.5600 3.9700% -1.8382%
600476 湘邮科技 60.0000 3.9300% -3.2847%
000596 古井贡酒 59.0300 3.9200% -1.1557%
000401 冀东水泥 193.9800 3.8100% -0.1767%
600155 宝硕股份 144.0600 3.6300% -1.3274%
银河美丽股票C(519665)基金档案
基金代码 519665 基金简称 银河美丽C 基金全称 银河美丽优萃股票型证券投资基金
发行日期 2014-04-28 成立日期 2014-05-29 基金类型 股票型
基金经理 张杨、成胜 基金托管人 建设银行 基金公司 银河基金
最近资产 8.3900浜 最近份额 3.7742亿 成立份额 6.509亿份
管理费率 1.50% 申购费率 0.00% 赎回费率 1.50%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河优先 1.0310 0.0000%
银河润利A 1.0223 0.0000%
银河君信混合I 1.0000 0.0000%
银河君尚混合I 0.9837 -0.0200%
银河君尚混合A 0.9868 -0.0200%
银河君尚混合C 0.9759 -0.0300%
银河岁岁A 1.6940 -0.0600%
银河岁岁C 1.6640 -0.0600%
银河君怡债券 1.0296 -0.0700%
银河君欣债券 1.1384 -0.0800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺沪港深 0.9850 -0.1000%
华宝资源优选混合 1.2210 -0.2500%
鹏华养老产业 1.4560 -0.2700%
南方高增 1.0179 -0.4800%
鹏华消费优选混合 1.9710 -0.5000%
光大优势 0.8939 -0.6300%
中银健康生活 1.3780 -0.6500%
西部利得策略 0.7660 -0.6500%
工银金融地产混合 2.0900 -0.6700%
泰信优质 0.6025 -0.6800%