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银河美丽股票C - 基金主页(代码:519665)

今天最新净值 1.3110 -0.0190 -1.4300% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3176 -0.0124 -0.9304% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.7730
  • 成立日期:2014-05-29
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.509亿份
  • 管理人:银河基金
  • 最近份额:3.7742亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.41% 2.58% 6.33% 1.11% -21.31% 12.90% 16.71% 72.96%
银河美丽股票C(519665)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.3110 -1.4300%
2019-02-14 1.3300 0.3017%
2019-02-13 1.3260 0.9901%
2019-02-12 1.3130 0.6130%
2019-02-11 1.3050 2.1127%
2019-02-01 1.2780 1.5091%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-21 2018-12-21 2018-12-25 分红 每份派现金0.1300元
2018-09-26 2018-09-26 2018-09-28 分红 每份派现金0.1300元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.2020元
银河美丽股票C基金动态
银河美丽股票C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300104 乐视网 87.6000 7.3100% 0.0000%
603899 晨光文具 77.2300 5.2300% -2.8877%
000839 中信国安 141.0700 4.5100% 0.5525%
600801 华新水泥 267.3300 4.3300% -2.1622%
000411 英特集团 111.9800 4.1500% -0.5004%
002135 东南网架 280.5600 3.9700% -0.9747%
600476 湘邮科技 60.0000 3.9300% -0.4032%
000596 古井贡酒 59.0300 3.9200% 0.5465%
000401 冀东水泥 193.9800 3.8100% -3.3898%
600155 宝硕股份 144.0600 3.6300% -1.3597%
银河美丽股票C(519665)基金档案
基金代码 519665 基金简称 银河美丽C 基金全称 银河美丽优萃股票型证券投资基金
发行日期 2014-04-28 成立日期 2014-05-29 基金类型 股票型
基金经理 张杨、成胜 基金托管人 建设银行 基金公司 银河基金
最近资产 8.3900浜 最近份额 3.7742亿 成立份额 6.509亿份
管理费率 1.50% 申购费率 0.00% 赎回费率 1.50%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河景行3个月定开债券 1.0307 0.3300%
银河岁岁C 1.4420 0.2800%
银河岁岁A 1.4700 0.2700%
银河鑫月享6个月定期开放混合A 1.0224 0.2400%
银河鑫月享6个月定期开放混合C 1.0209 0.2200%
银河睿丰定开债券 1.0203 0.2200%
银河鑫利C 1.0670 0.1900%
银河君辉3个月定开发起式 1.0278 0.1800%
银河领先 1.1310 0.0900%
银河鑫利A 1.0650 0.0900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合 1.0330 1.0800%
天弘永定价值成长混合 1.7013 0.8100%
工银农业 0.5740 0.5300%
工银中小盘混合 1.1090 0.4500%
博时特许A 1.2630 0.4000%
上投智选 1.3980 0.3600%
浙商产业 0.9860 0.3100%
诺安研究精选 0.8770 0.2300%
银华内需 1.2880 0.0800%
国泰事件 1.9530 0.0500%