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银河美丽股票C - 基金主页(代码:519665)

今天最新净值 1.4340 0.0100 0.7000% 2018-11-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.4355 0.0115 0.8080% 2018-11-15 15:11:03
  • 累计净值:1.7660
  • 成立日期:2014-05-29
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.509亿份
  • 管理人:银河基金
  • 最近份额:3.7742亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-23.58% -0.14% -5.82% -12.01% -22.96% 3.20% -10.69% 69.87%
银河美丽股票C(519665)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-15 1.4340 0.7000%
2018-11-14 1.4240 -0.9736%
2018-11-13 1.4380 1.2676%
2018-11-12 1.4200 0.4243%
2018-11-09 1.4140 0.0000%
2018-11-08 1.4140 -0.8415%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-09-26 2018-09-26 2018-09-28 分红 每份派现金0.1300元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.2020元
银河美丽股票C基金动态
银河美丽股票C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300104 乐视网 87.6000 7.3100% -0.8242%
603899 晨光文具 77.2300 5.2300% -1.6696%
000839 中信国安 141.0700 4.5100% 2.1918%
600801 华新水泥 267.3300 4.3300% 0.9631%
000411 英特集团 111.9800 4.1500% 2.0570%
002135 东南网架 280.5600 3.9700% 1.7208%
600476 湘邮科技 60.0000 3.9300% 1.5994%
000596 古井贡酒 59.0300 3.9200% 0.0872%
000401 冀东水泥 193.9800 3.8100% 0.2812%
600155 宝硕股份 144.0600 3.6300% 6.1652%
银河美丽股票C(519665)基金档案
基金代码 519665 基金简称 银河美丽C 基金全称 银河美丽优萃股票型证券投资基金
发行日期 2014-04-28 成立日期 2014-05-29 基金类型 股票型
基金经理 张杨、成胜 基金托管人 建设银行 基金公司 银河基金
最近资产 8.3900浜 最近份额 3.7742亿 成立份额 6.509亿份
管理费率 1.50% 申购费率 0.00% 赎回费率 1.50%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河精选 1.9160 1.5400%
银河嘉谊混合C 0.8440 1.4900%
银河智慧混合 0.8387 1.4800%
银河嘉谊混合A 0.8440 1.4800%
银河量化优选混合 0.9067 1.3000%
银河定投宝 1.4000 1.3000%
银河康乐股票 1.2500 1.3000%
银河智造混合 1.0500 1.2500%
银河主题 2.6580 1.1800%
银河创新 2.2363 1.1700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生精选 1.1020 3.0900%
诺安成长 0.7100 2.4500%
景顺中小创业板 1.3090 2.2700%
博时新兴 0.5090 2.2100%
景顺中小盘 1.0360 2.1700%
诺安新经济 0.6140 2.1600%
国联安优选 1.2026 2.1400%
华夏盛世混合 0.5820 2.1100%
银华内需 1.1970 2.0500%
汇添富移动互联 0.9540 2.0300%