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银河银信添利债券B - 基金主页(代码:519666)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0267 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0177 0.0000 -0.0012%

累计净值：1.8421
成立日期：2007-03-14
基金类型：
成立份额：24.507亿份
最近份额：0.9531亿
最近资产：
基金公司：银河基金
基金经理：蒋磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.49%	-0.26%	0.89%	1.20%	0.38%	1.36%	4.95%	121.65%
同类排名	324/412	421/436	66/429	205/411	306/366	249/282	199/232	-

银河银信添利债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-16	分红	每份派现金0.0032元
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-13	分红	每份派现金0.0170元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-21	分红	每份派现金0.0180元
2021-07-09	2021-07-09	2021-07-13	分红	每份派现金0.0080元
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-14	分红	每份派现金0.0140元

银河银信添利债券B基金动态

银河银信添利债券B 精挑细选“打新”债基

由于同时满足以上条件的基金数目较少，我们略微放宽了条件，选择了可转债投资在5%以下、国债和央票投资在40%以上、规模在30亿元以下，以及具有费用优势和部分新基金供投资者参考。（作者单位：广州证券研究所）。
关联基金：国泰双利债券C 易方达稳健债券B 泰达宏利集利债券C 华宝增强债券B 申万添益宝债券B 光大增利C 天弘永利债券B 华泰柏瑞稳本增利债券B

银河银信添利债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601012	隆基绿能	0.2900	0.16%	-1.24%

银河银信添利债券B(519666)基金档案

基金代码	519666	基金简称	银信添利B	基金全称	银河银信添利债券型证券投资基金
发行日期	2007-02-06	成立日期	2007-03-14	基金类型
基金经理	蒋磊	基金托管人	中信银行	基金公司	银河基金
最近资产		最近份额	0.9531亿	成立份额	24.507亿份
管理费率	0.65%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河行业混合A	0.7030	1.44%
银河景气行业混合A	0.6739	1.43%
银河景气行业混合C	0.6682	1.43%
银河成长远航混合A	0.9307	1.43%
银河成长远航混合C	0.9270	1.43%
银河智慧混合A	1.6218	1.39%
银河医药混合A	0.4800	1.35%
银河蓝筹混合A	3.1780	1.34%
银河研究精选混合A	1.3397	1.33%
银河稳健	1.7047	1.12%