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银河银信添利债券A - 基金主页(代码:519667)

今天最新净值 1.0265 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0243 0.0000 -0.0001%
  • 累计净值:1.9114
  • 成立日期:2008-05-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:24.507亿份
  • 最近份额:0.9488亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银河基金
  • 基金经理:蒋磊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.57% -0.25% 0.93% 1.30% 0.79% 2.17% 6.22% 109.61%
同类排名 303/412 420/436 52/429 183/411 300/366 239/282 192/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-13 分红 每份派现金0.0180元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-21 分红 每份派现金0.0190元
2021-07-09 2021-07-09 2021-07-13 分红 每份派现金0.0090元
2021-04-12 2021-04-12 2021-04-14 分红 每份派现金0.0150元
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-14 分红 每份派现金0.0140元
银河银信添利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601012 隆基绿能 0.2900 0.16% 0.36%
银河银信添利债券A(519667)基金档案
基金代码 519667 基金简称 银信添利A 基金全称 银河银信添利债券型证券投资基金
发行日期 成立日期 2008-05-23 基金类型
基金经理 蒋磊 基金托管人 中信银行 基金公司 银河基金
最近资产 最近份额 0.9488亿 成立份额 24.507亿份
管理费率 0.65% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.4370 4.01%
银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
银河消费混合A 1.6600 1.72%
银河创新 4.0024 1.55%
银河和美生活混合A 1.0401 1.53%
银河产业动力混合A 0.7037 1.46%
银河价值成长混合A 0.7273 1.32%
银河价值成长混合C 0.7211 1.31%
银河新动能混合A 1.3559 1.12%
银河灵活A 2.6660 1.09%