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银河沪深300价值 - 基金主页(代码:519671)

今天最新净值 1.5850 0.0020 0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6242 -0.0038 -0.2310%
  • 累计净值:1.8100
  • 成立日期:2009-12-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.712亿份
  • 最近份额:16.9894亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银河基金
  • 基金经理:罗博
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.34% -2.16% 2.26% 10.68% 3.46% 11.94% -9.17% 83.42%
同类排名 160/2643 2682/2752 2524/2723 147/2605 170/2194 148/1816 352/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分红 每份派现金0.2250元
银河沪深300价值基金动态
银河沪深300价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 426.1700 7.23% -0.71%
600036 招商银行 478.2800 5.60% -0.09%
601166 兴业银行 587.6000 4.01% -0.74%
600030 中信证券 349.8200 3.00% -0.44%
601398 工商银行 1284.1000 2.58% 0.54%
601328 交通银行 1012.1600 2.45% 0.73%
600028 中国石化 1012.5800 2.38% 1.99%
000651 格力电器 173.8600 2.36% -0.15%
000333 美的集团 92.9600 2.14% 0.00%
601288 农业银行 1342.7700 2.06% 1.11%
银河沪深300价值(519671)基金档案
基金代码 519671 基金简称 300价值 基金全称 银河沪深300价值指数证券投资基金
发行日期 2009-11-16 成立日期 2009-12-28 基金类型
基金经理 罗博 基金托管人 建设银行 基金公司 银河基金
最近资产 最近份额 16.9894亿 成立份额 8.712亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河价值成长混合C 0.7732 0.77%
银河价值成长混合A 0.7801 0.76%
银河高股 0.9602 0.41%
银河高C 0.9462 0.41%
银河定投宝 2.8100 0.21%
银河铭忆3个月定开债券 1.0790 0.20%
银河君辉3个月定开发起式 1.0237 0.17%
银河君信混合A 1.2058 0.11%
银河君信混合C 1.1832 0.11%
银河君信混合I 1.0846 0.11%