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银河定投宝中证腾安指数 - 基金主页(代码:519677)

今天最新净值 2.7400 0.0140 0.5100%
盘中实时估值(仅供参考) 2.7297 0.0217 0.8025%
  • 累计净值:2.7400
  • 成立日期:2014-03-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:0.698亿份
  • 最近份额:1.1154亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银河基金
  • 基金经理:罗博 楼华锋 黄栋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.22% 0.55% 8.30% 5.75% -4.56% 2.51% 13.65% 174.00%
同类排名 566/2643 1922/2752 1087/2723 786/2605 416/2194 333/1816 81/1167 -
银河定投宝中证腾安指数基金动态
银河定投宝中证腾安指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600028 中国石化 90.0000 1.92% 2.89%
601668 中国建筑 0.0000 1.88% 0.57%
300729 乐歌股份 0.0000 1.19% 0.39%
002756 永兴材料 0.0000 1.11% 0.17%
301061 匠心家居 0.0000 1.08% -0.62%
603298 杭叉集团 0.0000 1.07% 2.86%
603556 海兴电力 0.0000 1.06% 2.11%
002466 天齐锂业 0.0000 1.05% 0.25%
300118 东方日升 0.0000 1.05% -0.27%
000528 柳工 0.0000 1.01% 0.12%
银河定投宝中证腾安指数(519677)基金档案
基金代码 519677 基金简称 银河定投宝 基金全称 银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金
发行日期 2014-02-14 成立日期 2014-03-14 基金类型
基金经理 罗博 楼华锋 黄栋 基金托管人 建设银行 基金公司 银河基金
最近资产 最近份额 1.1154亿 成立份额 0.698亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.4370 4.01%
银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
银河消费混合A 1.6600 1.72%
银河创新 4.0024 1.55%
银河和美生活混合A 1.0401 1.53%
银河产业动力混合A 0.7037 1.46%
银河价值成长混合A 0.7273 1.32%
银河价值成长混合C 0.7211 1.31%
银河新动能混合A 1.3559 1.12%
银河灵活A 2.6660 1.09%