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交银双利A/B - 基金主页(代码:519683)

今天最新净值 1.3554 0.0003 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3656 0.0000 -0.0007%
  • 累计净值:1.6934
  • 成立日期:2011-09-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.364亿份
  • 最近份额:0.2567亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:魏玉敏 唐赟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.94% -0.10% 0.30% 1.35% 0.13% 2.29% 5.71% 79.64%
同类排名 436/1115 850/1148 1056/1143 474/1106 457/974 317/793 205/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 分红 每份派现金0.1000元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.0800元
2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 分红 每份派现金0.0500元
2013-08-27 2013-08-27 2013-08-29 分红 每份派现金0.0630元
2012-06-25 2012-06-25 2012-06-27 分红 每份派现金0.0200元
交银双利A/B基金动态
交银双利A/B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688355 明志科技 0.3600 0.19% -1.81%
000888 峨眉山A 0.0800 0.02% 2.15%
交银双利A/B(519683)基金档案
基金代码 519683 基金简称 交银双利A 基金全称 交银施罗德双利债券证券投资基金
发行日期 2011-08-24 成立日期 2011-09-26 基金类型
基金经理 魏玉敏 唐赟 基金托管人 建设银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 0.2567亿 成立份额 11.364亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银启诚混合C 1.1113 0.44%
交银启诚混合A 1.1320 0.43%
环境治理 0.3600 0.39%
交银趋势A 4.3104 0.38%
交银安心收益债券A 1.0404 0.10%
交银增利C 1.0319 0.08%
交银周期回报A 1.2120 0.08%
交银增利A\/B 1.0344 0.07%
交银月月丰A 1.5228 0.07%
交银新回报A 1.4640 0.07%